Caisse Regionale du Credit Agricole Mutuel du Languedoc (CRLA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.27 |
| יחס מהיר | 0 | 0.06 | 0.04 | 0.09 | 0.42 |
| יחס מזומנים | 0 | 0.04 | 0.01 | 0.07 | 0.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0.09 | -0.06 | -0.03 | -0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0.09 | -0.14 | -0.10 | -0.16 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -29.53B | -29.91B | -30.03B | -28.99B | -29.49B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.45 | 0.48 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.50 | 2.69 | 3.19 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב להון | 0.71 | 0.73 | 0.76 | 0.02 | 0.02 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.71 | 0.65 | 0.69 | 0 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.74 | 6.01 | 6.63 | 6.91 | 7.73 |
| יחס כיסוי חוב | 0.31 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.04 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.34 | 0.29 | 0 | 0.24 | 0.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 137.50 | 10.24 | 15.90 | 4.75 | 5.82 |
| חוב נושא ריבית למניה | 832.38 | 866.15 | 880.05 | 51.90 | 22.23 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 56.42 | 64.86 | 78.93 | -4.65 | -4.52 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 44.95% | 41.74% | 33.15% | 101.87% | 65.67% |
| שיעור EBIT | 16.68% | 14.83% | 11.81% | 36.64% | 28.75% |
| שיעור EBITDA | 18.08% | 15.75% | 12.81% | 39.80% | 30.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 16.68% | 14.83% | 11.81% | 38.48% | 28.75% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.68% | 14.83% | 11.74% | 36.64% | 28.75% |
| שיעור הרווח הנקי | 13.97% | 12.05% | 10.19% | 30.70% | 23.14% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 13.98% | 12.04% | 10.23% | 30.92% | 23.21% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.74% | 81.24% | 86.85% | 83.78% | 80.48% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.00% | 100.00% | 99.37% | 95.23% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | 0.59% | 0.52% | 0.48% | 0.50% | 0.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 3.45% | 3.14% | 3.19% | 3.47% | 4.60% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.70% | 0.75% | 0.89% | 1.19% | 0.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.59% | 0.52% | 0.62% | 0.81% | 6.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 0.59% | 0.52% | 0.48% | 0.50% | 0.59% |
| תשואת רווחים | 16.56% | 11.95% | 15.87% | 18.45% | 23.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 173.82 | 0 | 1.66 | 0.95 |
| מחזור זכאים | 0 | 0.12 | 0 | -0.00 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.02 | -0.25 |
| מחזור נכסים קבועים | 13.69 | 69.66 | 66.75 | 5.15 | 10.71 |
| מחזור נכסים | 0.04 | 0.04 | 0.05 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.64 | -0.18 | -0.12 | -0.05 | -0.16 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | -2,956.90 | 0 | 277,732.99 | -11,105.53 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 2.10 | 0 | 220.11 | 384.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 20,776.80 | -1,457.27 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 2,959.00 | 0 | -256,736.08 | 10,032.43 |
| מחזור תפעולי | 0 | 2.10 | 0 | 20,996.91 | -1,073.10 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.96 | 22.43 | -38.09 | -23.52 | -43.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 13.09 | 20.01 | -38.31 | -24.54 | -44.72 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.87 | 2.42 | 0.22 | 1.02 | 1.14 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.82 | 0.89 | 1.01 | 1.04 | 1.03 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 5.56 | 4.41 | -23.31 | -6.20 | -19.10 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.56 | 9.26 | -172.38 | -23.16 | -38.32 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.02 | 0.03 | -0.04 | -4.79 | -7.44 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.28 | -0.44 | -0.81 | -0.91 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 226.59% | 24.86% | -69.28% | -50.91% | -94.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 6.03 | 8.37 | 6.30 | 5.42 | 4.31 |
| מכפיל מכירות | 0.07 | 1.01 | 0.64 | 1.66 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.44 | 4.02 | -1.44 | -1.96 | -1.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 3.59 | -1.45 | -2.05 | -1.09 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.39 | 0.87 | -5.59 | -0.28 | 1.35 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.20 | 0.26 | 0.20 | 0.19 | 0.20 |
| מכפיל שווי חברה | 56.84 | 71.27 | 83.95 | -0.47 | -1.23 |
| שווי חברה | 15.60B | 17.66B | 18.28B | -107.31M | -350.98M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 56.84 | 71.27 | 83.95 | -0.47 | -1.23 |
| יחס שווי חברה למכירות | 10.28 | 11.22 | 10.75 | -0.19 | -0.37 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 60.51 | 44.76 | -24.17 | 0.22 | 0.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 49.63 | 39.92 | -24.31 | 0.23 | 0.41 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 318.86 | 307.17 | 276.09 | 257.15 | 240.66 |
| הון עצמי למניה | 318.12 | 306.43 | 275.46 | 256.56 | 240.11 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.16 | 0.19 | 0.13 | 0.16 | 0.19 |
| הכנסות למניה | 77.05 | 79.80 | 86.11 | 28.97 | 47.69 |
| רווח נקי למניה | 10.76 | 9.62 | 8.78 | 8.89 | 11.03 |
| נטל מס | 0.84 | 0.81 | 0.87 | 0.84 | 0.80 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 0.99 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.16 | 0.15 | 0.13 | 0.19 | 0.12 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.48 | 1.90 | -4.34 | -2.22 | -3.18 |
הנתונים מוצגים ב-EUR