Chargeurs SA (CRI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.60 | 1.41 | 1.25 | 1.58 | 1.39 |
| יחס מהיר | 1.30 | 1.06 | 0.82 | 1.00 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.77 | 0.49 | 0.37 | 0.39 | 0.40 |
| יחס כושר פירעון | 0 | 0.01 | 0.05 | 0.05 | 0.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.08 | 0.10 | 0.13 | -0.08 | -0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.35 | 0.48 | -0.36 | -0.10 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -193.10M | -415.40M | -283.50M | -232.60M | -183.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.49 | 0.46 | 0.42 | 0.45 | 0.39 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.53 | 1.84 | 1.35 | 1.52 | 1.23 |
| יחס חוב להון | 0.61 | 0.65 | 0.58 | 0.60 | 0.55 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.51 | 0.59 | 0.48 | 0.55 | 0.47 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.16 | 3.96 | 3.21 | 3.39 | 3.16 |
| יחס כיסוי חוב | 1.65 | 2.52 | 0.57 | 0.75 | 0.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.17 | 0.17 | 1.37 | 0.73 | 2.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 2.33 | 1.67 | 1.62 | 1.29 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.10 | 18.92 | 18.79 | 16.92 | 14.97 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.07 | 1.55 | 4.62 | 6.85 | 2.89 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.90% | 28.90% | 28.34% | 26.29% | 26.34% |
| שיעור EBIT | 45.29% | 45.29% | 4.85% | 2.57% | 6.58% |
| שיעור EBITDA | 52.51% | 52.51% | 8.96% | 6.52% | 10.52% |
| שיעור הרווח התפעולי | 0.98% | 0.98% | 5.29% | 2.77% | 5.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.36% | -6.36% | 1.00% | -1.99% | 2.81% |
| שיעור הרווח הנקי | -7.22% | -5.72% | 1.00% | 0.23% | 3.01% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -7.31% | -7.31% | 1.27% | 0.14% | 3.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 113.48% | 89.89% | 100.00% | -11.54% | 107.28% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -651.22% | -651.22% | 18.91% | -71.82% | 52.15% |
| תשואה על הנכסים | -3.39% | -2.49% | 0.72% | 0.17% | 2.50% |
| תשואה על ההון העצמי | -11.52% | -9.87% | 2.33% | 0.59% | 7.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 0.65% | 0.55% | 5.66% | 2.92% | 6.78% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.55% | 0.50% | 4.94% | -0.18% | 5.97% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.59% | -3.25% | 1.06% | 0.26% | 3.63% |
| תשואת רווחים | -16.64% | -9.65% | 3.07% | 0.53% | 6.51% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.71 | 3.68 | 5.17 | 7.24 | 5.88 |
| מחזור זכאים | 3.79 | 3.75 | 3.68 | 4.12 | 3.74 |
| מחזור מלאי | 3.83 | 3.99 | 3.70 | 3.55 | 3.38 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.52 | 3.45 | 4.00 | 6.22 | 6.44 |
| מחזור נכסים | 0.47 | 0.44 | 0.72 | 0.76 | 0.83 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.44 | 4.94 | 6.67 | 5.12 | 4.55 |
| מחזור המרת מזומנים | 97.42 | 93.44 | 70.10 | 64.50 | 72.66 |
| ימי אשראי לקוחות | 98.27 | 99.32 | 70.59 | 50.40 | 62.07 |
| ימי מלאי | 95.41 | 91.49 | 98.65 | 102.72 | 108.10 |
| ימי אשראי מספקים | 96.27 | 97.37 | 99.14 | 88.62 | 97.51 |
| מחזור תפעולי | 193.68 | 190.81 | 169.24 | 153.12 | 170.17 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.85 | 0.87 | 1.81 | -0.76 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.15 | -0.15 | 1.15 | -1.52 | -0.76 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.00 | 1.02 | 0.66 | 0.76 | 0.45 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.17 | -0.17 | 0.64 | 1.99 | 2.46 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.77 | 0.77 | 2.76 | -0.68 | -0.26 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.85 | 0.85 | 2.76 | -1.01 | -0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.05 | 0.10 | -0.05 | -0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.05 | 0.06 | -0.03 | -0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -2.13% | -1.49% | 11.69% | -12.99% | -5.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -7.49 | -10.41 | 32.59 | 188.42 | 15.35 |
| מכפיל מכירות | 0.41 | 0.59 | 0.33 | 0.43 | 0.46 |
| מכפיל הון | 0.64 | 1.02 | 0.76 | 1.12 | 1.21 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -46.96 | -67.19 | 8.56 | -7.70 | -18.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.43 | 11.51 | 5.46 | -15.36 | -45.85 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | 0.02 | 0.06 | -1.99 | -0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 1.02 | 0.76 | 1.12 | 1.21 |
| מכפיל שווי חברה | 1.85 | 2.67 | 8.26 | 13.48 | 7.29 |
| שווי חברה | 408.67M | 589.51M | 540.17M | 574.42M | 562.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 1.85 | 2.67 | 8.26 | 13.48 | 7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.97 | 1.40 | 0.74 | 0.88 | 0.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -110.45 | -159.33 | 19.43 | -15.65 | -30.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 18.92 | 27.29 | 12.39 | -31.22 | -76.02 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.97 | 0.83 | -0.19 | -0.74 | 0.16 |
| הון עצמי למניה | 11.17 | 9.77 | 13.02 | 10.44 | 11.61 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.15 | -0.15 | -0.33 | 1.07 | -0.12 |
| הכנסות למניה | 16.57 | 16.86 | 30.30 | 26.99 | 30.46 |
| רווח נקי למניה | -1.20 | -0.96 | 0.30 | 0.06 | 0.92 |
| נטל מס | 1.13 | 0.90 | 1.00 | -0.12 | 1.07 |
| נטל ריבית | -0.14 | -0.14 | 0.21 | -0.77 | 0.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0.22 | 0.10 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | -0.71 | 8.07 | -15.33 | -0.38 |
הנתונים מוצגים ב-EUR