Casino, Guichard Perrachon (CO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.76 | 0.82 | 0.65 | 0.71 | 0.79 |
| יחס מהיר | 0.53 | 0.62 | 0.60 | 0.42 | 0.52 |
| יחס מזומנים | 0.15 | 0.21 | 0.06 | 0.20 | 0.19 |
| יחס כושר פירעון | -0.03 | 0.05 | -0.25 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.29 | -0.06 | 0.01 | 0.06 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.09 | -4.91 | -0.14 | 0.09 | 0.56 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.05B | -4.05B | -8.20B | -18.39B | -16.78B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.46 | 0.44 | 0.50 | 0.50 | 0.49 |
| יחס חוב להון עצמי | 3.58 | 3.05 | -3.73 | 10.93 | 10.83 |
| יחס חוב להון | 0.78 | 0.75 | 1.37 | 0.92 | 0.92 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.65 | 0.60 | -0.00 | 0.86 | 0.84 |
| יחס מינוף פיננסי | 7.81 | 6.91 | -7.48 | 22.00 | 21.93 |
| יחס כיסוי חוב | 14.42 | 5.25 | -0.15 | 0.37 | 0.89 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.16 | -2.09 | -1.44 | 1.17 | 0.70 |
| יחס חוב לשווי שוק | 28.08 | 42.75 | 0.88 | 0.10 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 9.58 | 92.43 | 91.23 | 148.82 | 146.74 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.36 | 0.88 | -18.18 | 13.31 | 7.07 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 0.00% | 27.94% | 28.48% | 64.77% | 19.09% |
| שיעור EBIT | 101.57% | 30.91% | -11.99% | 3.45% | 1.54% |
| שיעור EBITDA | 99.82% | 38.21% | -4.92% | 10.31% | 5.82% |
| שיעור הרווח התפעולי | 101.73% | -9.60% | -11.41% | 4.16% | 1.71% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.00% | 26.31% | -19.90% | -0.12% | -0.75% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.60% | -3.45% | -62.54% | -3.77% | -1.84% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 0.00% | 25.43% | -28.47% | -2.08% | -0.47% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 0.00% | -13.10% | 314.33% | 3,033.33% | 244.64% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 0.00% | -273.97% | 174.35% | -2.99% | -43.96% |
| תשואה על הנכסים | -2.79% | -3.57% | -30.86% | -1.15% | -1.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -21.81% | -24.67% | 230.78% | -25.26% | -40.95% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 197.22% | -17.93% | 1,022.77% | 2.10% | 2.85% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 0.00% | -15.41% | -13.42% | 1.85% | 1.62% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.19% | -5.21% | -37.20% | -2.31% | -3.75% |
| תשואת רווחים | -299.92% | -618.27% | -66.88% | -0.34% | -0.23% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 20.58 | 12.74 | 13.14 | 5.17 | 17.25 |
| מחזור זכאים | 0 | 4.83 | 2.54 | 4.19 | 4.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 8.01 | 7.40 | 7.52 | 7.66 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.71 | 3.69 | 3.29 | 0.95 | 3.31 |
| מחזור נכסים | 1.07 | 1.04 | 0.49 | 0.30 | 1.02 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | -2.39 | -1.78 | -3.16 | -13.41 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.73 | -1.35 | -66.65 | 32.20 | -21.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 17.73 | 28.65 | 27.78 | 70.66 | 21.16 |
| ימי מלאי | 0 | 45.57 | 49.33 | 48.57 | 47.64 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 75.57 | 143.77 | 87.02 | 90.41 |
| מחזור תפעולי | 17.73 | 74.22 | 77.11 | 119.22 | 68.80 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.56 | -24.10 | -9.52 | 1.57 | 7.11 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.29 | -30.95 | -12.78 | -15.81 | -4.84 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.27 | 6.85 | 3.26 | 17.38 | 11.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.52 | 1.28 | 1.34 | -10.05 | -0.68 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.08 | -3.52 | -2.61 | 0.09 | 0.58 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.08 | -3.52 | -2.92 | 0.09 | 0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | -0.29 | -0.11 | 0.01 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.12 | -0.11 | 0.02 | 0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 165.90% | -2,839.84% | -16.31% | -1.62% | -0.21% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.18 | -0.16 | -1.50 | -289.87 | -438.25 |
| מכפיל מכירות | 0.01 | 0.01 | 0.94 | 10.93 | 8.04 |
| מכפיל הון | 0.07 | 0.04 | -3.45 | 73.22 | 179.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0.60 | -0.04 | -6.13 | -61.74 | -478.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | -0.05 | -8.23 | 620.67 | 325.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.00 | -0.00 | 8.01 | 21.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.07 | 0.04 | -3.45 | 73.22 | 179.45 |
| מכפיל שווי חברה | 0.37 | 0.90 | -37.20 | 119.35 | 145.24 |
| שווי חברה | 3.03B | 2.94B | 16.56B | 118.75B | 262.59B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 0.37 | 0.90 | -37.20 | 119.35 | 145.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.34 | 1.83 | 12.30 | 8.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 25.91 | -2.17 | -11.99 | -69.49 | -503.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47 | -2.78 | -16.09 | 698.55 | 342.36 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.90 | -32.42 | -45.41 | -106.77 | -102.57 |
| הון עצמי למניה | 2.42 | 27.32 | -22.70 | 13.33 | 12.90 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.03 | -0.43 | -15.67 | 0.37 |
| הכנסות למניה | 20.33 | 195.55 | 83.78 | 89.31 | 287.78 |
| רווח נקי למניה | -0.53 | -6.74 | -52.40 | -3.37 | -5.28 |
| נטל מס | 0 | -0.13 | 3.14 | 30.33 | 2.45 |
| נטל ריבית | 0 | 0.85 | 1.66 | -0.04 | -0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0.10 | 0.08 | 0.03 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -1.07 | 1,055.00 | 0.39 | -4.72 | -2.43 |
הנתונים מוצגים ב-EUR