La Chausseria SA (CHSR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.60K | -14.23K | -235.79K | 79.77K | 399.01K |
| רווח נקי | 51.47K | -33.35K | 458.86K | 185.71K | 249.92K |
| פחת והפחתות | 167.81K | 129.78K | 75.09K | 38.41K | -216.14K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 241.10K | -69.89K | -266.06K | -144.35K | 365.24K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 241.10K | -69.89K | -266.06K | -144.35K | 365.24K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -692.98K | -40.77K | -503.69K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 1.11M | -11.13K | 442.01K | -41.12K | 273.47K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -11.13K | -30.93K | -101.12K | -1.78K |
| רכישות, נטו | 1.11M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 472.94K | 60.00K | 275.25K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 4.02M | 4.05M | 3.84M | 3.80M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -400.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 876.25K | -25.36K | 205.82K | 38.66K | 672.48K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.02M | 4.05M | 3.84M | 3.80M | 3.13M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.90M | 4.02M | 4.05M | 3.84M | 3.80M |
| תזרים מזומנים חופשי | -232.60K | -25.35K | -266.73K | -21.35K | 397.23K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -232.60K | -14.23K | -235.79K | 79.77K | 399.01K |
| הוצאות הוניות | -1.00 | -11.12K | -30.93K | -101.12K | -1.78K |
הנתונים מוצגים ב-EUR