Groupe CRIT (CEN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.28 | 1.35 | 1.34 | 1.76 | 1.87 |
| יחס מהיר | 1.28 | 1.34 | 1.34 | 1.76 | 1.86 |
| יחס מזומנים | 0.39 | 0.39 | 0.43 | 0.82 | 0.88 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.13 | 0.14 | 0.17 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.19 | 0.24 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.08 | 1.25 | 1.17 | 2.34 | 3.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 141.86M | 144.55M | 144.42M | 347.75M | 369.55M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.13 | 0.14 | 0.10 | 0.10 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.29 | 0.28 | 0.31 | 0.19 | 0.19 |
| יחס חוב להון | 0.23 | 0.22 | 0.24 | 0.16 | 0.16 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.09 | 0.02 | 0.03 | 0.00 | 0.01 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.40 | 2.26 | 2.23 | 1.90 | 1.90 |
| יחס כיסוי חוב | 0.80 | 1.66 | 1.22 | 2.40 | 2.65 |
| יחס כיסוי ריבית | -0.24 | 11.20 | 13.81 | 654.91 | 40.17 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.44 | 0.13 | 0.17 | 0.06 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 18.10 | 16.72 | 20.44 | 13.15 | 12.54 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.92 | -0.56 | -0.63 | -2.21 | -2.42 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 5.64% | 5.98% | 3.36% | 5.43% | 4.29% |
| שיעור EBIT | 2.61% | 2.69% | 3.69% | 4.31% | 4.57% |
| שיעור EBITDA | 4.30% | 5.13% | 5.30% | 5.87% | 5.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -0.06% | 2.69% | 3.09% | 3.82% | 4.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.06% | 1.91% | 3.49% | 4.30% | 4.57% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.01% | 0.92% | 2.34% | 2.87% | 2.91% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.11% | 1.02% | 2.42% | 2.96% | 3.04% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 49.06% | 48.31% | 66.98% | 66.76% | 63.65% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -3,497.75% | 71.21% | 112.84% | 112.52% | 105.38% |
| תשואה על הנכסים | 2.02% | 1.96% | 4.40% | 5.08% | 4.96% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.87% | 4.44% | 9.83% | 9.66% | 9.42% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -0.24% | 10.90% | 11.02% | 11.34% | 12.22% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.11% | 5.16% | 6.65% | 7.18% | 7.59% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.53% | 2.49% | 5.70% | 5.86% | 6.84% |
| תשואת רווחים | 6.39% | 4.32% | 10.27% | 8.35% | 10.03% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.40 | 4.79 | 4.60 | 4.75 | 4.42 |
| מחזור זכאים | 44.04 | 51.33 | 48.23 | 48.50 | 53.15 |
| מחזור מלאי | 938.31 | 955.21 | 893.98 | 851.43 | 968.91 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.86 | 18.55 | 17.62 | 15.92 | 15.43 |
| מחזור נכסים | 2.01 | 2.12 | 1.88 | 1.77 | 1.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 13.43 | 12.70 | 8.80 | 5.56 | 5.43 |
| מחזור המרת מזומנים | 75.01 | 69.47 | 72.23 | 69.66 | 76.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 82.91 | 76.20 | 79.39 | 76.76 | 82.64 |
| ימי מלאי | 0.39 | 0.38 | 0.41 | 0.43 | 0.38 |
| ימי אשראי מספקים | 8.29 | 7.11 | 7.57 | 7.53 | 6.87 |
| מחזור תפעולי | 83.30 | 76.59 | 79.80 | 77.19 | 83.01 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 12.25 | 7.84 | 10.22 | 10.07 | 11.85 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 10.17 | 5.84 | 8.23 | 8.48 | 10.73 |
| הוצאות הוניות למניה | 2.07 | 1.99 | 1.98 | 1.58 | 0.95 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.83 | 0.75 | 0.81 | 0.84 | 0.91 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.09 | 3.53 | 1.96 | 5.98 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 5.91 | 3.93 | 5.15 | 6.36 | 12.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.49 | 0.51 | 0.77 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.03 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.53% | 10.04% | 13.45% | 10.79% | 17.59% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.64 | 19.66 | 9.74 | 11.98 | 9.97 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.21 | 0.23 | 0.34 | 0.29 |
| מכפיל הון | 0.76 | 1.03 | 0.96 | 1.16 | 0.94 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.92 | 9.96 | 7.44 | 9.27 | 5.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.68 | 7.43 | 5.99 | 7.81 | 5.15 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.29 | -0.34 | 1.88 | 1.67 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 1.03 | 0.96 | 1.16 | 0.94 |
| מכפיל שווי חברה | 2.34 | 3.61 | 3.66 | 3.66 | 2.42 |
| שווי חברה | 341.23M | 624.67M | 606.53M | 544.53M | 338.06M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 2.34 | 3.61 | 3.66 | 3.66 | 2.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.10 | 0.19 | 0.19 | 0.21 | 0.14 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.81 | 8.62 | 6.34 | 5.78 | 2.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.34 | 6.43 | 5.11 | 4.87 | 2.57 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 32.13 | 30.29 | 32.21 | 51.46 | 31.46 |
| הון עצמי למניה | 59.38 | 56.58 | 63.89 | 67.90 | 64.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.46 | 0.47 | 0.31 | 0.31 | 0.34 |
| הכנסות למניה | 285.42 | 271.85 | 268.85 | 228.46 | 210.52 |
| רווח נקי למניה | 2.88 | 2.51 | 6.28 | 6.56 | 6.12 |
| נטל מס | 0.49 | 0.48 | 0.67 | 0.67 | 0.64 |
| נטל ריבית | 0.79 | 0.71 | 0.95 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 4.25 | 2.83 | 1.57 | 1.49 | 1.94 |
הנתונים מוצגים ב-EUR