Compagnie des Alpes (CDA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.56 | 0.39 | 0.52 | 0.38 | 0.83 |
| יחס מהיר | 0.51 | 0.35 | 0.48 | 0.33 | 0.78 |
| יחס מזומנים | 0.16 | 0.19 | 0.31 | 0.16 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.16 | 0.16 | 0.14 | 0.18 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.41 | 0.46 | 0.38 | 0.69 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.55 | 1.10 | 1.18 | 0.94 | 2.43 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -1.68B | -1.76B | -1.62B | -1.22B | -845.91M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.41 | 0.47 | 0.48 | 0.40 | 0.37 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.18 | 1.38 | 1.45 | 1.00 | 0.87 |
| יחס חוב להון | 0.54 | 0.58 | 0.59 | 0.50 | 0.47 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.37 | 0.40 | 0.28 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.88 | 2.96 | 3.00 | 2.50 | 2.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.00 | 1.02 | 0.98 | 0.94 | 1.66 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.05 | 3.90 | 3.61 | 4.53 | 10.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.87 | 0.88 | 1.38 | 1.03 | 1.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 28.60 | 30.55 | 30.50 | 20.65 | 17.08 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.02 | 3.26 | 3.54 | 2.86 | 1.74 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 19.86% | 20.42% | 81.81% | 18.09% | 21.18% |
| שיעור EBIT | 13.40% | 13.69% | 13.24% | 12.69% | 17.39% |
| שיעור EBITDA | 29.41% | 29.50% | 28.78% | 27.98% | 32.35% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.40% | 13.69% | 12.76% | 12.41% | 17.68% |
| שיעור הרווח לפני מס | 11.82% | 11.26% | 10.63% | 10.82% | 16.83% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.20% | 7.66% | 7.46% | 8.03% | 11.93% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.01% | 8.45% | 8.17% | 8.61% | 12.84% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.38% | 68.07% | 70.15% | 74.18% | 70.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 88.18% | 82.26% | 83.32% | 87.25% | 95.19% |
| תשואה על הנכסים | 3.44% | 3.31% | 2.98% | 3.56% | 4.99% |
| תשואה על ההון העצמי | 10.30% | 9.80% | 8.94% | 8.90% | 11.78% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.51% | 7.99% | 6.73% | 7.54% | 9.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.32% | 5.22% | 4.54% | 5.15% | 6.69% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.13% | 4.00% | 3.61% | 4.22% | 5.80% |
| תשואת רווחים | 13.28% | 9.89% | 12.89% | 13.77% | 18.39% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.18 | 12.99 | 17.99 | 11.66 | 11.10 |
| מחזור זכאים | 6.54 | 9.90 | 1.32 | 8.26 | 6.94 |
| מחזור מלאי | 30.87 | 33.15 | 7.20 | 32.93 | 32.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.66 | 0.68 | 0.61 | 0.65 | 0.69 |
| מחזור נכסים | 0.42 | 0.43 | 0.40 | 0.44 | 0.42 |
| יחס מחזור הון חוזר | -3.20 | -3.18 | -3.14 | -4.34 | 106.66 |
| מחזור המרת מזומנים | -18.27 | 2.24 | -206.13 | -1.82 | -8.42 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.74 | 28.09 | 20.28 | 31.31 | 32.87 |
| ימי מלאי | 11.82 | 11.01 | 50.71 | 11.08 | 11.28 |
| ימי אשראי מספקים | 55.83 | 36.86 | 277.12 | 44.21 | 52.57 |
| מחזור תפעולי | 37.56 | 39.10 | 70.99 | 42.39 | 44.15 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.17 | 6.86 | 6.75 | 5.14 | 7.12 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.98 | 1.72 | 1.41 | 0.27 | 3.32 |
| הוצאות הוניות למניה | 5.20 | 5.14 | 5.35 | 4.88 | 3.80 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.25 | 0.21 | 0.05 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.14 | 1.12 | 1.08 | 0.90 | 1.87 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.38 | 1.33 | 1.26 | 1.06 | 1.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.26 | 0.23 | 0.23 | 0.26 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.25 | 0.25 | 0.28 | 0.23 | 0.37 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 11.32% | 8.06% | 9.90% | 2.07% | 26.89% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.51 | 10.09 | 7.76 | 7.26 | 5.44 |
| מכפיל מכירות | 0.62 | 0.78 | 0.58 | 0.58 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.75 | 0.99 | 0.69 | 0.65 | 0.64 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 8.83 | 12.41 | 10.10 | 48.25 | 3.72 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.43 | 3.11 | 2.10 | 2.53 | 1.73 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.40 | 0.66 | 3.47 | -0.34 | -0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.75 | 0.99 | 0.69 | 0.65 | 0.64 |
| מכפיל שווי חברה | 5.12 | 5.89 | 5.55 | 4.94 | 3.75 |
| שווי חברה | 2.15B | 2.43B | 1.98B | 1.56B | 1.16B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.12 | 5.89 | 5.55 | 4.94 | 3.75 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.74 | 1.60 | 1.38 | 1.21 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.48 | 27.81 | 27.89 | 114.44 | 6.95 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.92 | 6.96 | 5.81 | 5.99 | 3.24 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 13.48 | 11.75 | 10.93 | 13.21 | 13.90 |
| הון עצמי למניה | 23.36 | 21.48 | 20.47 | 20.10 | 19.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.25 | 0.23 | 0.20 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 28.22 | 27.47 | 24.53 | 22.29 | 19.02 |
| רווח נקי למניה | 2.31 | 2.11 | 1.83 | 1.79 | 2.27 |
| נטל מס | 0.69 | 0.68 | 0.70 | 0.74 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.88 | 0.82 | 0.80 | 0.85 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -0.07 | -0.16 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 3.10 | 3.26 | 3.69 | 2.87 | 3.13 |
הנתונים מוצגים ב-EUR