Boiron SA (BOI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.25 | 2.22 | 2.51 | 2.27 | 3.12 |
| יחס מהיר | 1.36 | 1.48 | 1.61 | 1.50 | 2.49 |
| יחס מזומנים | 0.44 | 0.60 | 0.58 | 0.59 | 1.64 |
| יחס כושר פירעון | 0.30 | 0.30 | 0.21 | 0.31 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.40 | 0.38 | 0.36 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 11.17 | 6.22 | 136.03 | 14.00 | 26.93 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.39M | 83.49M | 82.85M | 87.51M | 245.69M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.03 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.08 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.00 | 0.02 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.51 | 1.53 | 1.52 | 1.50 | 1.42 |
| יחס כיסוי חוב | 8.09 | 5.56 | 22.43 | 13.68 | 20.60 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.29 | 20.84 | 9.74 | 35.51 | 36.32 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.49 | 1.89 | 0.96 | 0.86 | 1.36 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.47 | -0.72 | -1.09 | -0.82 | -2.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 72.20% | 72.98% | 73.58% | 72.60% | 71.08% |
| שיעור EBIT | 5.15% | 7.06% | 3.13% | 9.74% | 11.14% |
| שיעור EBITDA | 11.43% | 13.23% | 9.32% | 14.94% | 17.10% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.15% | 7.06% | 3.23% | 8.57% | 10.45% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.03% | 8.37% | 2.99% | 9.50% | 10.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.28% | 6.51% | 2.33% | 7.26% | 8.36% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.28% | 6.51% | 2.32% | 6.88% | 8.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 75.10% | 77.80% | 77.77% | 76.47% | 77.07% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 136.48% | 118.53% | 92.63% | 110.79% | 103.83% |
| תשואה על הנכסים | 4.60% | 5.42% | 1.97% | 6.07% | 5.66% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.82% | 8.31% | 3.00% | 9.10% | 8.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.63% | 7.52% | 3.39% | 9.12% | 8.77% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.20% | 5.70% | 2.83% | 6.51% | 6.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.84% | 6.76% | 2.48% | 7.62% | 7.84% |
| תשואת רווחים | 8.07% | 6.14% | 2.44% | 5.13% | 5.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.99 | 4.78 | 4.43 | 5.67 | 5.31 |
| מחזור זכאים | 3.82 | 3.42 | 3.47 | 3.03 | 3.20 |
| מחזור מלאי | 1.34 | 1.37 | 1.27 | 1.40 | 1.59 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.36 | 3.33 | 3.40 | 3.25 | 3.33 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.83 | 0.85 | 0.84 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.24 | 3.03 | 2.96 | 2.04 | 1.73 |
| מחזור המרת מזומנים | 250.28 | 235.44 | 263.56 | 205.14 | 183.67 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.08 | 76.42 | 82.34 | 64.35 | 68.69 |
| ימי מלאי | 272.80 | 265.82 | 286.54 | 261.31 | 228.96 |
| ימי אשראי מספקים | 95.60 | 106.81 | 105.32 | 120.52 | 113.98 |
| מחזור תפעולי | 345.88 | 342.25 | 368.88 | 325.66 | 297.65 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.48 | 3.03 | 2.43 | 2.62 | 3.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.48 | 1.69 | 1.94 | 1.58 | 2.39 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.99 | 1.34 | 0.48 | 1.04 | 1.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.60 | 0.56 | 0.80 | 0.60 | 0.69 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 1.20 | 1.32 | 0.21 | 1.71 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.49 | 2.26 | 5.02 | 2.52 | 3.23 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.81 | 1.69 | 2.82 | 3.32 | 2.71 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.09 | 0.11 | 0.09 | 0.09 | 0.11 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.93% | 5.59% | 7.26% | 3.93% | 4.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.55 | 16.12 | 41.05 | 19.49 | 19.74 |
| מכפיל מכירות | 0.65 | 1.06 | 0.95 | 1.42 | 1.65 |
| מכפיל הון | 0.86 | 1.35 | 1.23 | 1.77 | 1.58 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 12.60 | 17.89 | 13.78 | 25.42 | 21.24 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.55 | 9.99 | 11.03 | 15.35 | 14.67 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.37 | 0.09 | -0.60 | -0.98 | 0.34 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.86 | 1.35 | 1.23 | 1.77 | 1.58 |
| מכפיל שווי חברה | 5.26 | 7.30 | 9.14 | 8.66 | 7.15 |
| שווי חברה | 297.80M | 483.76M | 415.57M | 637.97M | 652.85M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.26 | 7.30 | 9.14 | 8.66 | 7.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.97 | 0.85 | 1.29 | 1.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 11.56 | 16.28 | 12.31 | 23.23 | 15.73 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.92 | 9.09 | 9.86 | 14.02 | 10.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.71 | 15.55 | 14.93 | 15.65 | 19.41 |
| הון עצמי למניה | 21.62 | 22.39 | 21.78 | 22.67 | 32.07 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 28.56 | 28.56 | 28.08 | 28.41 | 30.72 |
| רווח נקי למניה | 1.51 | 1.86 | 0.65 | 2.06 | 2.57 |
| נטל מס | 0.75 | 0.78 | 0.78 | 0.76 | 0.77 |
| נטל ריבית | 1.36 | 1.19 | 0.96 | 0.98 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.66 | 0.49 | 0.49 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.64 | 1.63 | 3.72 | 1.27 | 1.35 |
הנתונים מוצגים ב-EUR