דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Bastide le Confort Medical (BLC) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20262025202420232022
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת81.78M101.82M66.04M90.28M46.76M
רווח נקי8.41M1.56M7.38M16.07M14.44M
פחת והפחתות60.63M60.64M63.33M58.80M56.05M
מס הכנסה נדחה02.59M-991.00K-554.00K2.33M
תגמול מבוסס מניות000850.00K339.00K
שינוי בהון החוזר8.74M5.16M-3.77M10.15M-28.86M
יתרת לקוחות00000
מלאי00000
יתרת ספקים00000
הון חוזר אחר8.74M5.16M-3.77M10.15M-28.86M
פריטים אחרים שאינם במזומן4.01M4.51M-903.00K20.37M12.56M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה60.08M-56.44M-43.65M-76.27M-104.74M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-51.02M-60.08M-55.40M-53.63M-53.27M
רכישות, נטו111.24M2.08M13.80M-21.14M-51.76M
רכישת השקעות-499.00K-142.00K-1.52M-1.15M0
מכירת השקעות / פירעון השקעות415.00K273.00K0134.00K517.00K
פעילויות השקעה אחרות-60.00K1.43M-540.00K-479.00K-219.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-118.31M-4.34M-35.55M-7.89M29.43M
פירעון חוב-99.21M16.21M-13.23M21.77M57.48M
הנפקת מניות רגילות0018.00K48.00K14.00K
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.00K-4.00K00-240.00K
דיבידנדים ששולמו-554.00K-569.00K-1.63M-613.00K-2.24M
פעילויות מימון אחרות-18.54M-19.98M-20.71M-29.09M-25.59M
יתרת מזומנים בסוף התקופה48.21M24.69M23.62M36.71M22.13M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-832.00K-9.22M128.00K-37.00K91.00K
שינוי נטו במזומנים22.72M1.08M-13.09M21.51M-18.08M
מזומנים בתחילת התקופה25.49M23.61M36.71M22.13M33.74M
מזומנים בסוף התקופה48.21M24.69M23.62M36.71M22.13M
תזרים מזומנים חופשי30.77M41.74M10.64M36.65M-6.51M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת81.78M71.87M66.04M105.68M56.86M
הוצאות הוניות-51.02M-60.08M-55.40M-53.63M-53.27M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Bastide le Confort Medical - תזרים מזומנים