Bassac (BASS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.69M | 76.44M | 75.62M | 42.52M | 188.32M |
| רווח נקי | 93.33M | 82.13M | 64.82M | 102.32M | 158.50M |
| פחת והפחתות | 28.04M | 32.30M | 54.83M | 45.60M | 21.45M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 4.40M | -8.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 483.00K | 531.00K | 1.51M | 112.00K |
| שינוי בהון החוזר | -105.82M | -53.24M | -97.22M | -97.48M | 51.47M |
| יתרת לקוחות | 0 | -23.24M | -36.10M | 877.00K | 21.46M |
| מלאי | 0 | -43.25M | -61.12M | -112.59M | 39.46M |
| יתרת ספקים | 0 | 13.25M | 28.68M | 14.23M | -9.45M |
| הון חוזר אחר | -105.82M | 0 | -28.68M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -22.24M | 14.77M | 52.66M | -13.83M | -35.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.18M | -103.40M | -16.26M | -216.45M | -29.70M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.40M | -3.65M | -6.83M | -3.78M | -2.82M |
| רכישות, נטו | -18.23M | -116.12M | -998.00K | -170.24M | -33.34M |
| רכישת השקעות | -8.07M | -7.57M | -8.65M | -44.79M | -22.70M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 6.52M | 27.34M | 224.00K | 2.37M | 29.16M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -3.41M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 31.51M | -2.92M | -35.41M | 213.78M | -82.70M |
| פירעון חוב | 48.26M | 22.60M | -10.82M | 254.78M | -41.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.99M | 0 | 392.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -16.64M | -24.59M | -26.46M | -40.11M | -40.10M |
| פעילויות מימון אחרות | -115.00K | -930.00K | -1.12M | -883.00K | -1.03M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 379.07M | 377.06M | 407.02M | 383.75M | 344.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -174.00K | 1.00K | 6.00K | -1.00K | 430.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.47M | -29.96M | 23.96M | 39.86M | 76.35M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 377.60M | 407.02M | 383.06M | 344.58M | 268.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 379.07M | 377.06M | 407.02M | 383.75M | 344.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -10.10M | 72.79M | 68.79M | 38.75M | 185.50M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -6.69M | 76.44M | 75.62M | 42.52M | 188.32M |
| הוצאות הוניות | -3.40M | -3.65M | -6.83M | -3.78M | -2.82M |
הנתונים מוצגים ב-EUR