Antin Infrastructure Partners (ANTIN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.40M | 125.61M | 125.75M | 103.92M | 72.03M |
| רווח נקי | 106.91M | 132.06M | 74.76M | -16.80M | 32.35M |
| פחת והפחתות | 17.40M | 15.22M | 16.04M | 13.41M | 8.83M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 2.95M | 10.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 1.21M | 282.00K | 60.84M | 97.45M | 30.76M |
| שינוי בהון החוזר | -46.10M | -53.68M | -43.02M | -8.06M | -9.62M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 147.00K | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -46.10M | -53.68M | -43.16M | -8.06M | -9.62M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 53.98M | 31.73M | 17.13M | 14.97M | -867.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -18.50M | -36.88M | -17.82M | -23.94M | -12.72M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.70M | -5.61M | -5.22M | -15.42M | -5.21M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 12.60M | 8.52M | 12.00K |
| רכישת השקעות | -8.00M | -31.42M | -20.03M | -8.69M | -7.53M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 200.00K | 152.00K | 7.43M | 169.00K | -12.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -31.27M | -12.60M | -8.52M | 13.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -135.90M | -124.46M | -105.65M | -50.66M | 319.13M |
| פירעון חוב | 0 | -7.09M | -6.00M | -3.44M | -26.75M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 404.87M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.80M | -143.00K | -4.28M | -1.15M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -130.40M | -130.52M | -106.08M | -43.63M | -54.83M |
| פעילויות מימון אחרות | -3.70M | 13.29M | 10.71M | -2.43M | -4.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 367.90M | 388.85M | 423.94M | 422.02M | 392.56M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00K | 637.00K | -361.00K | 148.00K | 98.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -20.95M | -35.09M | 1.92M | 29.46M | 378.54M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 388.85M | 423.94M | 422.02M | 392.56M | 14.02M |
| מזומנים בסוף התקופה | 367.90M | 388.85M | 423.94M | 422.02M | 392.56M |
| תזרים מזומנים חופשי | 122.70M | 120.00M | 120.53M | 88.50M | 66.82M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 133.40M | 125.61M | 125.75M | 103.92M | 72.03M |
| הוצאות הוניות | -10.70M | -5.61M | -5.22M | -15.42M | -5.21M |
הנתונים מוצגים ב-EUR