דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Xilam Animation SA (ALXIL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.74M17.18M31.73M31.13M24.90M
רווח נקי-4.07M-26.71M5.20M1.47M6.33M
פחת והפחתות10.61M42.06M17.62M29.21M25.36M
מס הכנסה נדחה00-890.00K-773.00K818.00K
תגמול מבוסס מניות0197.00K311.00K236.00K118.00K
שינוי בהון החוזר5.06M2.22M7.90M-629.00K-10.80M
יתרת לקוחות0005.43K13.75K
מלאי07.96M11.75M-5.43K-13.75K
יתרת ספקים17.00K004.87M3.30M
הון חוזר אחר5.05M-5.74M-3.86M-5.50M-14.10M
פריטים אחרים שאינם במזומן140.00K-584.00K1.58M1.62M3.07M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-14.90M-9.25M-19.12M-24.59M-31.29M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-15.49M-9.59M-19.73M-25.24M-31.84M
רכישות, נטו00000
רכישת השקעות000-208.00K0
מכירת השקעות / פירעון השקעות8.00K0362.00K095.00K
פעילויות השקעה אחרות575.00K340.00K242.00K858.00K452.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון475.00K-8.82M-17.64M-2.80M6.21M
פירעון חוב2.32M-9.69M-13.68M540.00K11.47M
הנפקת מניות רגילות03.59M000
רכישה עצמית של מניות רגילות-191.00K0-572.00K-86.00K-2.53M
דיבידנדים ששולמו00000
פעילויות מימון אחרות-1.66M-2.71M-3.38M-3.25M-2.74M
יתרת מזומנים בסוף התקופה4.54M7.41M8.25M13.28M9.92M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים-181.00K39.00K9.00K-382.00K43.00K
שינוי נטו במזומנים-2.87M-848.00K-5.02M3.36M-141.00K
מזומנים בתחילת התקופה7.41M8.25M13.28M9.92M10.06M
מזומנים בסוף התקופה4.54M7.41M8.25M13.28M9.92M
תזרים מזומנים חופשי11.73M7.59M11.69M5.89M-6.94M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת11.74M17.18M31.73M31.13M24.90M
הוצאות הוניות-18.00K-9.59M-20.03M-25.24M-31.84M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Xilam Animation SA - תזרים מזומנים