Valerio Therapeutics (ALVIO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84M | -12.46M | -18.60M | -9.44M | -8.57M |
| רווח נקי | -4.90M | -23.93M | -20.34M | -19.56M | -5.94M |
| פחת והפחתות | 4.90M | 11.31M | 507.00K | 33.00K | 511.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 285.00K | 100.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 72.00K | 390.00K | 514.00K | 724.00K | 224.00K |
| שינוי בהון החוזר | 1.19M | -4.09M | -665.00K | 6.88M | -4.14M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.19M | -4.09M | -665.00K | 6.88M | -4.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 573.00K | 3.86M | 1.39M | 2.20M | 666.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.16M | -1.39M | -177.00K | -409.00K | -66.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.32M | -319.00K | -183.00K | -488.00K | -139.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -1.08M | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 154.00K | 9.00K | 7.00K | 80.00K | 73.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 1.00K | -1.00K | -1.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -774.00K | 4.21M | 10.76M | 6.46M | 11.98M |
| פירעון חוב | -813.00K | -1.36M | -1.22M | -1.51M | 2.62M |
| הנפקת מניות רגילות | 36.00K | 24.00K | 12.11M | 7.97M | 9.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -125.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 3.00K | 5.54M | -7.00K | 2.00K | 4.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 1.15M | 6.81M | 14.59M | 17.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -26.00K | 4.00M | 244.00K | 87.00K | 25.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -100.00K | -5.66M | -7.77M | -3.30M | 3.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.15M | 6.81M | 14.59M | 17.89M | 14.52M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.05M | 1.15M | 6.81M | 14.59M | 17.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 521.00K | -12.78M | -18.78M | -9.93M | -8.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.84M | -12.46M | -18.60M | -9.44M | -8.57M |
| הוצאות הוניות | -1.32M | -319.00K | -183.00K | -488.00K | -139.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR