UVGermi SA (ALUVI) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 6.94 | 7.87 | 8.10 | 7.23 | 5.07 |
| יחס מהיר | 4.52 | 5.65 | 5.80 | 4.73 | 3.28 |
| יחס מזומנים | 2.05 | 3.67 | 3.75 | 2.78 | 2.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.25 | 0.36 | 0.90 | 0.49 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.96 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.35M | 7.89M | 8.01M | 7.39M | 7.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.08 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.10 |
| יחס חוב להון | 0.03 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | 0.09 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0.02 | 0.00 | 0.01 | 0.09 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.20 | 1.14 | 1.14 | 1.14 | 1.25 |
| יחס כיסוי חוב | 22.22 | 12.93 | 18.66 | 9.24 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.04 | -11.15 | 443.98 | 122.92 | 3.50 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.04 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.14 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.08 | 0.10 | 0.03 | 0.05 | 0.27 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.05 | -9.42 | -4.48 | -5.03 | -10.85 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.56% | 45.69% | 8.88% | 75.61% | 2.71% |
| שיעור EBIT | -1.49% | 0.44% | 6.73% | 3.59% | 0.24% |
| שיעור EBITDA | 3.92% | 6.39% | 10.92% | 7.82% | 4.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.99% | -1.28% | 6.37% | 3.59% | 0.24% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.70% | 0.31% | 6.72% | 1.59% | -1.49% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.81% | 1.49% | 8.34% | 3.61% | 0.92% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.80% | 1.49% | 8.34% | 3.61% | 0.92% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 47.97% | 481.82% | 124.16% | 227.47% | -61.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.39% | -24.06% | 105.39% | 44.24% | -630.99% |
| תשואה על הנכסים | -0.68% | 0.89% | 6.42% | 2.79% | 0.61% |
| תשואה על ההון העצמי | -0.70% | 1.02% | 7.34% | 3.18% | 0.76% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.86% | -0.86% | 5.47% | 3.13% | 0.19% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -0.87% | -0.86% | 5.43% | 3.11% | -0.11% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.78% | 1.00% | 7.18% | 3.08% | 0.65% |
| תשואת רווחים | -1.07% | 1.44% | 8.21% | 2.59% | 0.64% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.17 | 4.04 | 4.93 | 3.64 | 4.93 |
| מחזור זכאים | 13.42 | 6.63 | 19.92 | 3.38 | 11.92 |
| מחזור מלאי | 1.87 | 1.41 | 2.97 | 0.65 | 2.11 |
| מחזור נכסים קבועים | 14.63 | 12.29 | 15.17 | 14.55 | 8.36 |
| מחזור נכסים | 0.83 | 0.60 | 0.77 | 0.77 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.06 | 0.84 | 1.10 | 1.07 | 1.20 |
| מחזור המרת מזומנים | 255.29 | 294.23 | 178.72 | 550.51 | 216.35 |
| ימי אשראי לקוחות | 87.46 | 90.27 | 74.07 | 100.29 | 74.06 |
| ימי מלאי | 195.04 | 259.00 | 122.98 | 558.34 | 172.91 |
| ימי אשראי מספקים | 27.20 | 55.04 | 18.32 | 108.11 | 30.63 |
| מחזור תפעולי | 282.49 | 349.27 | 197.04 | 658.62 | 246.97 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.76 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 6.12% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3,357.14 | 69.60 | 12.18 | 38.59 | 155.32 |
| מכפיל מכירות | 0.77 | 1.04 | 1.02 | 1.39 | 1.43 |
| מכפיל הון | 0.76 | 0.71 | 0.89 | 1.23 | 1.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.35 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -33.70 | -0.86 | 0.09 | 0.12 | -1.46 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.76 | 0.71 | 0.89 | 1.23 | 1.18 |
| מכפיל שווי חברה | 13.67 | 6.80 | 4.83 | 12.78 | 20.18 |
| שווי חברה | 3.94M | 2.96M | 4.49M | 8.03M | 6.67M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.67 | 6.80 | 4.83 | 12.78 | 20.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.43 | 0.53 | 1.00 | 0.93 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.63 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.67 | 3.64 | 2.74 | 2.55 | 2.62 |
| הון עצמי למניה | 3.08 | 4.13 | 3.04 | 2.87 | 2.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.53 | -3.82 | -0.24 | -1.27 | 1.62 |
| הכנסות למניה | 3.08 | 2.83 | 2.68 | 2.53 | 2.31 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | 0.04 | 0.22 | 0.09 | 0.02 |
| נטל מס | 0.48 | 4.82 | 1.24 | 2.27 | -0.62 |
| נטל ריבית | 1.14 | 0.70 | 1.00 | 0.44 | -6.31 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.00 | 0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | 9.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR