Uniti SA (ALUNT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.82M | -18.65M | -11.93M | -14.41M | -6.57M |
| רווח נקי | 12.00K | 4.02M | 752.00K | 2.54M | 1.61M |
| פחת והפחתות | 192.00K | 703.00K | 636.00K | 894.00K | -97.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -462.00K | -2.09M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 462.00K | 2.09M |
| שינוי בהון החוזר | -15.45M | -23.84M | -14.94M | -17.33M | -6.10M |
| יתרת לקוחות | -15.33M | -48.75M | -40.39M | -62.02M | -10.39M |
| מלאי | 1.86M | 446.00K | -1.30M | -2.83M | -475.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 62.02M | 10.39M |
| הון חוזר אחר | -1.98M | 24.47M | 26.76M | 47.53M | 4.76M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 425.00K | 467.00K | 1.62M | -526.00K | -1.98M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -4.83M | -250.00K | -1.41M | -567.00K | -1.63M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -57.00K | -16.00K | -3.00K | -311.00K | -79.00K |
| רכישות, נטו | -4.75M | 124.00K | -1.13M | -28.00K | -1.54M |
| רכישת השקעות | -22.00K | -39.00K | -127.00K | -228.00K | -18.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 28.00K | 1.54M |
| פעילויות השקעה אחרות | -12.00K | -195.00K | -149.00K | -28.00K | -1.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 634.00K | 26.28M | 23.86M | 17.08M | 10.53M |
| פירעון חוב | 1.11M | -13.51M | 23.85M | 8.48M | 10.53M |
| הנפקת מניות רגילות | 5.00K | 39.98M | 0 | 7.83M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -155.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -326.00K | -199.00K | 9.00K | 765.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 35.63M | 54.50M | 47.12M | 36.61M | 34.51M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 77.00K | 0 | 0 | 1.00K | 1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -18.94M | 7.37M | 10.51M | 2.10M | 2.33M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 54.57M | 47.12M | 36.61M | 34.51M | 32.19M |
| מזומנים בסוף התקופה | 35.63M | 54.50M | 47.12M | 36.61M | 34.51M |
| תזרים מזומנים חופשי | -14.85M | -18.99M | -12.10M | -14.72M | -6.65M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -14.82M | -18.65M | -11.93M | -14.41M | -6.57M |
| הוצאות הוניות | -29.00K | -335.00K | -162.00K | -311.00K | -79.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR