Societe Marseillaise du Tunnel Prado Carenage (ALTPC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.75 | 7.67 | 12.50 | 7.50 | 7.97 |
| יחס מהיר | 7.71 | 7.64 | 12.46 | 7.48 | 7.95 |
| יחס מזומנים | 1.11 | 0.70 | 11.10 | 6.69 | 7.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.54 | 0.48 | 0.43 | 0.35 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.07 | 3.84 | 6.11 | 3.55 | 2.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 41.51 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.04M | 3.34M | -6.81M | -16.58M | -18.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.31 | 0.31 | 0.35 | 0.38 | 0.41 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.54 | 0.54 | 0.63 | 0.70 | 0.80 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.35 | 0.35 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.73 | 1.71 | 1.77 | 1.84 | 1.93 |
| יחס כיסוי חוב | 164.45 | 67.78 | 9.99 | 16.09 | 18.55 |
| יחס כיסוי ריבית | 93.79 | 37.49 | 5.09 | 11.07 | 22.83 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.30 | 0.23 | 0.29 | 0.34 | 0.38 |
| חוב נושא ריבית למניה | 5.87 | 6.57 | 8.34 | 9.65 | 10.39 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.01 | 1.24 | 0.06 | 0.39 | 0.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.50% | 41.99% | 87.41% | 75.38% | 52.97% |
| שיעור EBIT | 33.69% | 32.30% | 41.16% | 50.73% | 53.01% |
| שיעור EBITDA | 68.49% | 67.59% | 80.03% | 78.48% | 79.38% |
| שיעור הרווח התפעולי | 33.69% | 32.30% | 36.38% | 46.48% | 52.74% |
| שיעור הרווח לפני מס | 37.53% | 36.60% | 34.06% | 43.46% | 50.78% |
| שיעור הרווח הנקי | 27.78% | 26.65% | 24.81% | 31.64% | 37.04% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.12% | 27.40% | 25.50% | 32.55% | 38.11% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.01% | 72.83% | 72.85% | 72.80% | 72.94% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 111.39% | 113.31% | 93.64% | 93.51% | 96.28% |
| תשואה על הנכסים | 10.07% | 8.68% | 7.30% | 8.58% | 8.98% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.42% | 14.87% | 12.93% | 15.74% | 17.29% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.95% | 11.17% | 11.03% | 13.19% | 13.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.71% | 8.36% | 8.26% | 9.88% | 9.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 10.20% | 8.78% | 7.38% | 8.64% | 9.03% |
| תשואת רווחים | 9.67% | 6.46% | 5.87% | 7.53% | 8.20% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 8.30 | 8.88 | 10.99 | 9.13 | 10.86 |
| מחזור זכאים | 13.01 | 12.06 | 2.37 | 5.48 | 9.62 |
| מחזור מלאי | 115.83 | 127.40 | 33.21 | 64.81 | 187.81 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.67 | 0.60 | 0.49 | 0.41 | 0.38 |
| מחזור נכסים | 0.36 | 0.33 | 0.29 | 0.27 | 0.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.89 | 0.85 | 0.88 | 0.88 | 0.81 |
| מחזור המרת מזומנים | 19.07 | 13.70 | -109.61 | -21.01 | -2.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 43.97 | 41.10 | 33.20 | 39.99 | 33.60 |
| ימי מלאי | 3.15 | 2.86 | 10.99 | 5.63 | 1.94 |
| ימי אשראי מספקים | 28.06 | 30.27 | 153.80 | 66.63 | 37.93 |
| מחזור תפעולי | 47.12 | 43.96 | 44.19 | 45.62 | 35.54 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.33 | 4.61 | 4.15 | 3.89 | 3.20 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.02 | 4.37 | 3.78 | 2.18 | 1.36 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.31 | 0.24 | 0.37 | 1.71 | 1.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.95 | 0.91 | 0.56 | 0.43 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.66 | 1.89 | 1.68 | 1.06 | 0.86 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 14.18 | 19.22 | 11.30 | 2.28 | 1.74 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.71 | 0.53 | 0.42 | 0.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.64 | 0.68 | 0.64 | 0.59 | 0.53 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 20.69% | 15.67% | 13.71% | 7.83% | 5.03% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 10.51 | 15.50 | 17.04 | 13.29 | 12.20 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 4.13 | 4.23 | 4.20 | 4.52 |
| מכפיל הון | 1.80 | 2.30 | 2.20 | 2.09 | 2.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.83 | 6.38 | 7.29 | 12.78 | 19.89 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.49 | 6.05 | 6.65 | 7.17 | 8.46 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.66 | 1.39 | -0.81 | -1.73 | 0.57 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.80 | 2.30 | 2.20 | 2.09 | 2.11 |
| מכפיל שווי חברה | 5.20 | 7.34 | 5.34 | 5.75 | 6.15 |
| שווי חברה | 140.76M | 195.92M | 162.75M | 170.22M | 171.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 5.20 | 7.34 | 5.34 | 5.75 | 6.15 |
| יחס שווי חברה למכירות | 3.56 | 4.96 | 4.28 | 4.51 | 4.89 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.99 | 7.68 | 7.38 | 13.71 | 21.50 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.57 | 7.28 | 6.72 | 7.69 | 9.14 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.55 | 11.89 | 12.28 | 13.15 | 12.71 |
| הון עצמי למניה | 10.79 | 12.12 | 12.53 | 13.34 | 12.85 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| הכנסות למניה | 6.77 | 6.76 | 6.53 | 6.64 | 6.00 |
| רווח נקי למניה | 1.88 | 1.80 | 1.62 | 2.10 | 2.22 |
| נטל מס | 0.74 | 0.73 | 0.73 | 0.73 | 0.73 |
| נטל ריבית | 1.11 | 1.13 | 0.83 | 0.86 | 0.96 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.06 | 0 | 0.06 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.33 | 2.56 | 2.56 | 1.85 | 1.44 |
הנתונים מוצגים ב-EUR