TME Pharma N.V. (ALTME) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42M | -4.63M | -5.64M | -12.14M | -12.38M |
| רווח נקי | -3.29M | -5.72M | -6.73M | -15.13M | -14.45M |
| פחת והפחתות | 8.00K | 78.00K | 144.00K | 92.00K | 66.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 312.00K | 396.00K | 589.00K | 475.00K |
| שינוי בהון החוזר | -662.00K | 217.00K | -555.00K | -720.00K | 407.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | -674.00K | 194.00K | -791.00K | -580.00K | 421.00K |
| הון חוזר אחר | 12.00K | 23.00K | 236.00K | -140.00K | -14.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 522.00K | 481.00K | 1.11M | 3.02M | 1.12M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 8.00K | -21.00K | -19.00K | -21.00K | -14.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -16.00K | -19.00K | -21.00K | -14.00K |
| רכישות, נטו | 8.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | -5.00K | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.18M | 5.66M | 3.27M | 7.29M | 11.50M |
| פירעון חוב | 2.17M | -1.16M | -39.00K | 7.43M | 4.35M |
| הנפקת מניות רגילות | 8.00K | 7.28M | 3.38M | 85.00K | 7.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -2.00K | -1.00K | -29.00K | -1.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -464.00K | -77.00K | -202.00K | -66.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 3.24M | 2.25M | 4.63M | 9.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -10.00K | -1.00K | 57.00K | 49.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.23M | 995.00K | -2.39M | -4.82M | -848.00K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.24M | 2.25M | 4.63M | 9.46M | 10.30M |
| מזומנים בסוף התקופה | 2.01M | 3.24M | 2.25M | 4.63M | 9.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.42M | -4.65M | -5.65M | -12.16M | -12.40M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.42M | -4.63M | -5.64M | -12.14M | -12.38M |
| הוצאות הוניות | 0 | -16.00K | -19.00K | -21.00K | -14.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR