Spineway SA (ALSPW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 424.00K | -3.27M | -5.83M | -1.62M | -1.80M |
| רווח נקי | -2.24M | -3.87M | -6.51M | -3.14M | -1.58M |
| פחת והפחתות | 1.01M | 934.00K | 1.13M | 338.00K | 490.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.44M | -426.00K | -1.41M | 1.06M | -117.00K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | -834.00K | 520.00K | -531.00K |
| מלאי | 0 | 0 | -473.00K | -380.00K | -137.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -380.00K | 578.00K | 526.00K |
| הון חוזר אחר | 1.44M | -426.00K | 281.00K | 339.00K | 25.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 210.00K | 83.00K | 954.00K | 122.00K | -585.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.17M | -1.01M | -1.39M | -10.20M | -578.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -1.22M | -12.27M | -1.09M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 2.08M | 507.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -582.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 75.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.17M | -1.01M | -177.00K | -10.20M | 507.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -269.00K | 7.01M | 3.49M | 3.72M | 11.45M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 692.00K | -4.77M | -504.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 2.80M | 8.49M | 1.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -199.00K | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -269.00K | 7.01M | 0 | 0 | 10.85M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.50M | 4.52M | 1.80M | 5.50M | 13.89M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -2.00K | -5.00K | 2.00K | -268.00K | -47.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -1.02M | 2.72M | -3.73M | -8.39M | 9.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.52M | 1.80M | 5.53M | 13.89M | 4.86M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.50M | 4.52M | 1.80M | 5.50M | 13.89M |
| תזרים מזומנים חופשי | 0 | -3.27M | -7.29M | -13.89M | -2.88M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 424.00K | -3.27M | -5.83M | -1.62M | -1.80M |
| הוצאות הוניות | -424.00K | 3.27M | -1.46M | -12.27M | -1.09M |
הנתונים מוצגים ב-EUR