Semco Technologies (ALSEM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 |
|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44M | 14.37M |
| רווח נקי | 10.09M | 6.66M |
| פחת והפחתות | 708.00K | 302.00K |
| מס הכנסה נדחה | -147.00K | 31.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -3.96M | 7.36M |
| יתרת לקוחות | 947.00K | 0 |
| מלאי | -930.00K | 0 |
| יתרת ספקים | -5.55M | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.57M | 7.36M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -253.00K | 19.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 959.00K | -3.07M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.52M | -3.24M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.48M | 175.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.99M | -7.51M |
| פירעון חוב | -882.00K | 3.29M |
| הנפקת מניות רגילות | 2.93M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.00M | -10.80M |
| פעילויות מימון אחרות | -2.04M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.20M | 8.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.00K | 9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 1.44M | 3.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.76M | 4.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.20M | 8.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.92M | 11.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.44M | 14.37M |
| הוצאות הוניות | -1.52M | -3.24M |
הנתונים מוצגים ב-EUR