Rapid Nutrition (ALRPD) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12M | -3.00M | -1.55M | -2.36M | -146.36K |
| רווח נקי | -3.10M | -2.93M | -2.02M | -9.97M | 127.91K |
| פחת והפחתות | 22.86K | 16.00K | 110.68K | 62.33K | 155.01K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 7.69M | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -59.54K | -122.64K | 132.71K | 2.08M | -458.54K |
| יתרת לקוחות | 343.17K | 285.97K | -150.46K | 1.92M | -484.96K |
| מלאי | -42.88K | -161.28K | -38.21K | 163.45K | 26.42K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -359.83K | -247.33K | 321.38K | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 12.75K | 39.27K | 220.18K | -1.16M | 29.26K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.55K | 0 | 0 | 0 | 11.16K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.55K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.16K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 11.59M | 2.61M | 1.80M | 1.46M | -117.24K |
| פירעון חוב | 2.74M | 2.71M | 1.96M | -1.76M | -175.21K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.85M | 0 | 0 | 3.22M | 333.57K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -9.24K | -106.79K | -161.16K | -1.00 | -275.60K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 8.55M | 95.81K | 488.10K | 236.12K | 77.51K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -126.05K |
| שינוי נטו במזומנים | 8.46M | -392.29K | 251.98K | 158.61K | -378.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 95.81K | 488.10K | 236.12K | 77.51K | 456.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 8.55M | 95.81K | 488.10K | 236.12K | 77.51K |
| תזרים מזומנים חופשי | -3.12M | -3.00M | -1.55M | -2.36M | -146.36K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.12M | -3.00M | -1.55M | -1.30M | -146.36K |
| הוצאות הוניות | -1.55K | -3.00 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-AUD