Prodways Group SA (ALPWG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.53 | 1.41 | 1.32 | 1.42 | 1.40 |
| יחס מהיר | 3.32 | 1.10 | 1.13 | 1.22 | 1.11 |
| יחס מזומנים | 2.53 | 0.37 | 0.41 | 0.52 | 0.44 |
| יחס כושר פירעון | 0.93 | 0.08 | 0.10 | -0.15 | 0.12 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.32 | 0.13 | 0.11 | 0.13 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.01 | 0.89 | 0.63 | 0.74 | 1.09 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 20.63M | -23.49M | -5.64M | -7.55M | -7.19M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.16 | 0.18 | 0.21 | 0.25 | 0.20 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.32 | 0.38 | 0.48 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.19 | 0.24 | 0.28 | 0.33 | 0.26 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.11 | 0.16 | 0.22 | 0.17 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.40 | 1.83 | 1.84 | 1.97 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.45 | 0.78 | -1.57 | 1.55 |
| יחס כיסוי ריבית | -4.05 | -2.45 | 1.91 | -34.78 | 17.51 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.36 | 0.42 | 0.53 | 0.39 | 0.10 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.32 | 0.35 | 0.41 | 0.51 | 0.48 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -8.06 | 4.56 | 1.55 | -1.39 | 1.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.42% | -3.29% | 2.00% | 51.35% | 50.42% |
| שיעור EBIT | -4.66% | -3.25% | 2.53% | -3.63% | 6.23% |
| שיעור EBITDA | 3.60% | 6.29% | 9.21% | -9.32% | 11.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | -4.73% | -4.64% | 1.87% | -16.89% | 6.10% |
| שיעור הרווח לפני מס | -6.50% | -6.37% | 1.55% | -17.85% | 5.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 30.78% | -0.53% | 0.93% | -18.79% | 1.85% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6.70% | -6.02% | 1.04% | -18.81% | 1.96% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -473.39% | 8.28% | 59.89% | 105.23% | 31.90% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.41% | 137.34% | 83.03% | 105.73% | 94.94% |
| תשואה על הנכסים | 20.91% | -0.22% | 0.55% | -13.28% | 1.25% |
| תשואה על ההון העצמי | 32.87% | -0.40% | 1.02% | -26.22% | 2.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -3.75% | -2.29% | 1.59% | -16.97% | 5.64% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -3.57% | -2.04% | 0.99% | -15.67% | 1.80% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.22% | -0.31% | 1.01% | -23.23% | 10.06% |
| תשואת רווחים | 68.91% | -0.77% | 1.76% | -28.31% | 0.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.66 | 6.58 | 3.14 | 4.27 | 4.31 |
| מחזור זכאים | 13.60 | 13.17 | 5.86 | 3.85 | 4.15 |
| מחזור מלאי | 16.67 | 9.63 | 10.28 | 5.91 | 4.24 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.26 | 3.13 | 4.43 | 4.88 | 5.30 |
| מחזור נכסים | 0.68 | 0.42 | 0.60 | 0.71 | 0.68 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.65 | 5.30 | 5.16 | 5.74 | 6.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 29.30 | 65.68 | 89.45 | 52.41 | 82.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.25 | 55.49 | 116.23 | 85.43 | 84.59 |
| ימי מלאי | 21.90 | 37.92 | 35.51 | 61.79 | 86.03 |
| ימי אשראי מספקים | 26.84 | 27.72 | 62.29 | 94.82 | 88.01 |
| מחזור תפעולי | 56.15 | 93.40 | 151.74 | 147.23 | 170.62 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.08 | 0.09 | 0.07 | 0.06 | 0.08 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.02 | 0.07 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.04 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.63 | 0.86 | 0.87 | 0.38 | 0.85 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.68 | 7.09 | 7.89 | 1.62 | 6.56 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.68 | 7.09 | 7.89 | 1.62 | 6.56 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.27 | 0.18 | 0.13 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.06 | 0.11 | 0.06 | 0.04 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 9.01% | 14.27% | 10.66% | 2.59% | 2.15% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 2.03 | -128.84 | 56.69 | -3.53 | 113.78 |
| מכפיל מכירות | 0.45 | 0.68 | 0.53 | 0.66 | 2.10 |
| מכפיל הון | 0.42 | 0.53 | 0.58 | 0.93 | 2.53 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.10 | 7.01 | 9.38 | 38.67 | 46.45 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.95 | 6.02 | 8.19 | 14.77 | 39.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.92 | -0.55 | 0.00 | 0.82 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.42 | 0.53 | 0.58 | 0.93 | 2.53 |
| מכפיל שווי חברה | 4.37 | 15.44 | 7.27 | -8.51 | 18.57 |
| שווי חברה | 10.21M | 39.75M | 39.28M | 59.16M | 179.50M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.37 | 15.44 | 7.27 | -8.51 | 18.57 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.16 | 0.97 | 0.67 | 0.79 | 2.23 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 3.90 | 9.95 | 11.92 | 46.22 | 49.18 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.44 | 8.55 | 10.41 | 17.66 | 41.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.91 | 0.52 | 0.17 | 0.16 | -0.72 |
| הון עצמי למניה | 1.35 | 1.06 | 1.04 | 1.04 | 1.31 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0.06 | 0.33 | -0.05 | 0.66 |
| הכנסות למניה | 1.28 | 0.81 | 1.14 | 1.45 | 1.57 |
| רווח נקי למניה | 0.40 | -0.00 | 0.01 | -0.27 | 0.03 |
| נטל מס | -4.73 | 0.08 | 0.60 | 1.05 | 0.32 |
| נטל ריבית | 1.40 | 1.96 | 0.61 | 4.92 | 0.93 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.01 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0.02 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.26 | 0 | -0.01 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.14 | -1.81 | 6.92 | -0.24 | 2.89 |
הנתונים מוצגים ב-EUR