Nextedia SA (ALNXT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.02K | 2.60M | 1.45M | -755.99K | 3.67M |
| רווח נקי | 989.37K | 1.52M | 730.31K | 2.68M | 1.52M |
| פחת והפחתות | 174.05K | 199.62K | 261.27K | -978.12K | 107.22K |
| מס הכנסה נדחה | 47.61K | 0 | 0 | 0 | -49.89K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.05M | 440.17K | 181.39K | -2.61M | 1.70M |
| יתרת לקוחות | 2.25M | -508.22K | 1.22M | -35.00 | -5.01M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -3.30M | 948.39K | -1.04M | -2.61M | 6.71M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 286.48K | 445.70K | 278.46K | 150.91K | 394.91K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -329.36K | -119.90K | 25.57K | -4.51M | 66.23K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -92.89K | -70.27K | -209.67K | -504.87K | -67.82K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 160.84K | -3.81M | -134.05K |
| רכישת השקעות | -236.46K | -49.63K | -35.59K | -195.12K | -27.61K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 109.98K | 0 | 161.66K |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.00 | 0 | 0 | 0 | 134.05K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.94M | -1.93M | 2.01M | -323.26K | 60.13K |
| פירעון חוב | -1.94M | -1.93M | 2.01M | -906.76K | -92.65K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 583.50K | 152.79K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.84M | 9.66M | 9.10M | 5.62M | 11.21M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -41.36K | 0 | -103.00 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.86M | 557.91K | 3.49M | -5.59M | 3.80M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 9.70M | 9.10M | 5.62M | 11.21M | 7.41M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.84M | 9.66M | 9.10M | 5.62M | 11.21M |
| תזרים מזומנים חופשי | 352.12K | 2.53M | 1.24M | -1.26M | 3.60M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 445.02K | 2.60M | 1.45M | -755.99K | 3.67M |
| הוצאות הוניות | -92.89K | -70.27K | -209.67K | -504.87K | -67.82K |
הנתונים מוצגים ב-EUR