Netgem SA (ALNTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.42 | 1.64 | 1.36 | 1.17 | 1.13 |
| יחס מהיר | 1.38 | 1.63 | 1.34 | 1.04 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 0.50 | 0.62 | 0.57 | 0.40 | 0.29 |
| יחס כושר פירעון | 0.42 | 0.53 | 0.21 | 0.47 | 0.39 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.35 | 0.57 | 0.35 | 0.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 5.76 | 15.29 | 27.67 | 15.46 | 15.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 3.65M | 4.34M | 3.30M | 1.02M | 531.00K |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.05 | 0.03 | 0.05 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.06 | 0.07 | 0.04 | 0.08 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.05 | 0.07 | 0.04 | 0.07 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | 0.02 | 0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.45 | 1.53 | 1.72 | 2.01 |
| יחס כיסוי חוב | 9.72 | 18.92 | 3.44 | 21.35 | 15.86 |
| יחס כיסוי ריבית | 132.68 | 16.46 | 7.00 | 10.03 | -155.69 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.03 | 0.05 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.05 | 0.04 | 0.06 | 0.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.71 | -0.67 | -3.34 | -0.56 | -0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 74.00% | 72.03% | 69.82% | 61.79% | 55.30% |
| שיעור EBIT | 8.86% | 5.19% | 5.33% | 0.72% | -6.95% |
| שיעור EBITDA | 19.71% | 19.13% | 5.33% | 23.29% | 17.99% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.63% | 5.19% | 6.21% | 0.93% | -5.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.54% | 5.23% | 5.96% | 0.75% | -6.39% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.32% | 4.84% | 5.92% | 1.52% | 0.30% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.32% | 4.84% | 5.78% | 1.94% | -3.62% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 96.58% | 92.52% | 99.26% | 202.62% | -4.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.72% | 100.73% | 95.95% | 80.66% | 114.58% |
| תשואה על הנכסים | 5.56% | 4.28% | 5.23% | 1.25% | 0.23% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.54% | 6.21% | 8.01% | 2.16% | 0.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.85% | 6.23% | 8.08% | 1.23% | -7.79% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.28% | 5.59% | 7.87% | 1.19% | -4.27% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 8.94% | 6.73% | 8.01% | 1.85% | 0.32% |
| תשואת רווחים | 6.57% | 5.17% | 6.02% | 1.62% | 0.40% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.52 | 3.71 | 4.89 | 4.87 | 4.07 |
| מחזור זכאים | 1.32 | 1.55 | 1.53 | 1.59 | 1.35 |
| מחזור מלאי | 18.04 | 54.32 | 44.35 | 6.40 | 6.71 |
| מחזור נכסים קבועים | 7.68 | 6.34 | 5.62 | 4.70 | 4.45 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.88 | 0.88 | 0.82 | 0.77 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.93 | 6.09 | 9.48 | 12.93 | 35.90 |
| מחזור המרת מזומנים | -152.18 | -129.98 | -155.62 | -97.87 | -126.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 103.81 | 98.34 | 74.65 | 74.88 | 89.57 |
| ימי מלאי | 20.24 | 6.72 | 8.23 | 56.99 | 54.39 |
| ימי אשראי מספקים | 276.23 | 235.04 | 238.50 | 229.75 | 270.81 |
| מחזור תפעולי | 124.05 | 105.06 | 82.88 | 131.88 | 143.96 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.11 | 0.09 | 0.20 | 0.17 | 0.24 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | 0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.05 | 0.20 | 0.14 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.50 | 0.41 | 0.20 | 0.08 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.51 | 0.99 | 0.80 | 0.95 | 0.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.53 | 1.99 | 1.00 | 1.25 | 1.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.72 | 1.81 | 7.04 | 2.93 | 2.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | 0.10 | 0.21 | 0.16 | 0.19 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.18% | 5.48% | 8.74% | 3.51% | 2.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 15.25 | 19.77 | 16.61 | 61.84 | 248.53 |
| מכפיל מכירות | 0.92 | 0.94 | 0.98 | 0.94 | 0.74 |
| מכפיל הון | 1.31 | 1.20 | 1.33 | 1.34 | 1.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 23.90 | 18.25 | 11.44 | 28.52 | 46.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.59 | 9.06 | 4.75 | 5.77 | 3.80 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.48 | -0.79 | 0.07 | 0.18 | -2.30 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.31 | 1.20 | 1.33 | 1.34 | 1.14 |
| מכפיל שווי חברה | 3.98 | 4.22 | 15.12 | 3.48 | 3.60 |
| שווי חברה | 25.90M | 25.60M | 27.21M | 28.83M | 23.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.98 | 4.22 | 15.12 | 3.48 | 3.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.81 | 0.81 | 0.81 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 20.28 | 15.75 | 9.37 | 24.58 | 41.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.00 | 7.83 | 3.89 | 4.97 | 3.33 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.29 | 0.33 | 0.34 | 0.33 | 0.36 |
| הון עצמי למניה | 0.69 | 0.71 | 0.72 | 0.75 | 0.81 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.07 | -0.05 | -1.58 | 0.43 |
| הכנסות למניה | 0.95 | 0.91 | 0.97 | 1.06 | 1.25 |
| רווח נקי למניה | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.02 | 0.00 |
| נטל מס | 0.97 | 0.93 | 0.99 | 2.03 | -0.05 |
| נטל ריבית | 0.74 | 1.01 | 1.12 | 1.04 | 0.92 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.15 | 0.16 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.44 | 0.41 | 0.45 | 0.09 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 1.75 | 2.18 | 3.50 | 10.72 | -5.37 |
הנתונים מוצגים ב-EUR