NSE SA (ALNSE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26M | 14.20M | 6.87M | -746.00K | 15.26M |
| רווח נקי | 5.34M | 3.63M | 4.13M | 3.06M | 4.08M |
| פחת והפחתות | 3.61M | 3.09M | 2.89M | 2.54M | 2.38M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | -89.00K | 0 | 0 | -12.00K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -2.56M | 5.73M | 655.00K | -5.37M | 8.92M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -2.56M | 5.73M | 655.00K | -5.37M | 8.92M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 880.00K | 1.85M | -810.00K | -974.00K | -112.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -23.30M | -3.56M | -4.48M | -1.42M | -4.82M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.09M | -2.93M | -4.43M | -1.77M | -3.05M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.86M |
| רכישת השקעות | -23.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 144.00K | 0 | 0 | 0 | 6.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -19.33M | -627.00K | -47.00K | 355.00K | 78.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 26.19M | -2.17M | -3.15M | -3.42M | -2.26M |
| פירעון חוב | 22.71M | -1.21M | -2.06M | -2.51M | -1.85M |
| הנפקת מניות רגילות | 4.70M | 0 | 0 | 0 | 420.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -30.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -890.00K | -794.00K | -698.00K | -699.00K | -635.00K |
| פעילויות מימון אחרות | -333.00K | -172.00K | -397.00K | -181.00K | -201.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 23.97M | 14.12M | 5.70M | 6.51M | 12.17M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -292.00K | -52.00K | -44.00K | -80.00K | 87.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 9.85M | 8.42M | -812.00K | -5.66M | 8.26M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 14.12M | 5.70M | 6.51M | 12.17M | 3.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 23.97M | 14.12M | 5.70M | 6.51M | 12.17M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.17M | 11.27M | 2.43M | -2.52M | 12.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 7.26M | 14.20M | 6.87M | -746.00K | 15.26M |
| הוצאות הוניות | -4.09M | -2.93M | -4.43M | -1.77M | -3.05M |
הנתונים מוצגים ב-EUR