NSC Groupe SA (ALNSC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93M | 15.93M | -5.52M | 4.60M | 3.82M |
| רווח נקי | 8.06M | 4.17M | 2.72M | 1.84M | 694.00K |
| פחת והפחתות | 2.86M | 2.63M | 3.09M | 3.35M | 3.23M |
| מס הכנסה נדחה | 597.00K | -352.00K | -56.00K | 252.00K | -1.36M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.66M | 10.33M | -9.59M | 1.11M | 1.77M |
| יתרת לקוחות | 1.22M | 3.42M | 2.60M | -5.24M | -219.00K |
| מלאי | 3.23M | 1.16M | -2.13M | -3.52M | -2.03M |
| יתרת ספקים | -2.78M | 5.74M | -10.07M | 9.87M | 4.02M |
| הון חוזר אחר | 0 | 5.74M | -10.07M | 9.87M | 4.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.25M | -848.00K | -1.74M | -1.94M | -512.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 3.47M | -1.18M | -846.00K | 376.00K | -780.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.19M | -751.00K | -643.00K | -2.45M | -936.00K |
| רכישות, נטו | 6.55M | 37.00K | 202.00K | 2.62M | 198.00K |
| רכישת השקעות | -1.00K | 0 | -106.00K | -2.52M | -42.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 110.00K | 262.00K | 0 | 209.00K | 5.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -688.00K | -97.00K | 2.52M | -5.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.10M | -6.54M | -1.76M | -2.74M | -1.91M |
| פירעון חוב | -5.75M | -6.39M | -1.49M | -3.35M | -1.91M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -521.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 164.00K | -153.00K | -267.00K | 603.00K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 22.60M | 18.73M | 10.32M | 10.82M | 10.35M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -419.00K | 191.00K | -346.00K | -27.00K | 160.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 3.88M | 8.40M | -8.47M | 2.21M | 1.29M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.73M | 10.32M | 18.79M | 10.35M | 8.09M |
| מזומנים בסוף התקופה | 22.60M | 18.73M | 10.32M | 10.82M | 10.35M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.74M | 14.45M | -6.46M | 2.15M | 2.89M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.93M | 15.93M | -5.52M | 4.60M | 3.82M |
| הוצאות הוניות | -3.19M | -1.48M | -942.00K | -2.45M | -936.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR