nam.R SA (ALNMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.74 | 0.74 | 1.33 | 2.06 | 0.66 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.74 | 1.33 | 2.06 | 0.66 |
| יחס מזומנים | 0.42 | 0.42 | 0.66 | 1.40 | 0.10 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.20 | -0.31 | -0.19 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.83 | 1.00 | 0.29 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 4.61 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.58M | -4.58M | -4.93M | -129.27K | -3.83M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.74 | 0.74 | 0.71 | 0.33 | 0.25 |
| יחס חוב להון עצמי | 57.40 | 57.40 | -21.37 | 0.88 | 2.95 |
| יחס חוב להון | 0.98 | 0.98 | 1.05 | 0.47 | 0.75 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.96 | 0.96 | 1.06 | 0.41 | 0.75 |
| יחס מינוף פיננסי | 77.16 | 77.16 | -29.97 | 2.68 | 11.85 |
| יחס כיסוי חוב | -0.43 | -0.43 | -64.21 | -1.68 | 16.00 |
| יחס כיסוי ריבית | 66.74 | 66.74 | -139.23 | -101.81 | -4.92 |
| יחס חוב לשווי שוק | 4.89 | 1.43 | 0.44 | 0.13 | 0.04 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.14 | 1.14 | 1.45 | 1.04 | 0.53 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.11 | -2.11 | -1.34 | 0.54 | 1.91 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 43.15% | 43.15% | 334.57% | 234.91% | 162.26% |
| שיעור EBIT | -226.49% | -226.49% | -577.52% | -255.70% | -13.12% |
| שיעור EBITDA | -104.33% | -104.33% | -323.99% | -135.78% | 21.37% |
| שיעור הרווח התפעולי | 225.97% | 225.97% | -577.47% | -255.78% | -13.11% |
| שיעור הרווח לפני מס | -229.87% | -229.87% | -583.11% | -258.50% | -15.79% |
| שיעור הרווח הנקי | -211.72% | -211.72% | -526.20% | -214.45% | 5.63% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -211.72% | -211.72% | -526.20% | -214.45% | 5.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 92.10% | 92.10% | 90.24% | 82.96% | -35.66% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -101.73% | -101.73% | 100.98% | 101.06% | 120.45% |
| תשואה על הנכסים | -45.91% | -45.91% | -60.98% | -26.73% | 2.54% |
| תשואה על ההון העצמי | 5,155.56% | -3,542.66% | 1,827.67% | -71.72% | 30.11% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 133.63% | 133.63% | -98.48% | -45.49% | -17.56% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 57.54% | 57.54% | -88.74% | -34.51% | 6.06% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -94.46% | -94.46% | -134.86% | -41.97% | 5.35% |
| תשואת רווחים | -303.23% | -88.51% | -43.34% | -10.62% | 0.44% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.20 | 1.20 | 0.63 | 0 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 1.37 | 1.37 | -2.42 | -1.42 | -1.13 |
| מחזור מלאי | -185.99 | -185.99 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 18.83 | 18.83 | 6.51 | 8.63 | 15.83 |
| מחזור נכסים | 0.22 | 0.22 | 0.12 | 0.12 | 0.45 |
| יחס מחזור הון חוזר | -6.13 | -6.13 | 0.39 | 1.44 | -1.74 |
| מחזור המרת מזומנים | 37.49 | 37.49 | 733.50 | 256.93 | 597.85 |
| ימי אשראי לקוחות | 305.40 | 305.40 | 582.50 | 0 | 273.50 |
| ימי מלאי | -1.96 | -1.96 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 265.95 | 265.95 | -151.00 | -256.93 | -324.35 |
| מחזור תפעולי | 303.44 | 303.44 | 582.50 | 0 | 273.50 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 1.19 | 0.94 | 0.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 1.19 | 0.94 | -0.34 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 | -0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.54 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0.82 | 0.91 | 0.79 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 5.07 | 2.40 | 0.43 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 41.76% | 11.88% | -2.95% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.33 | -1.13 | -2.31 | -9.42 | 225.70 |
| מכפיל מכירות | 0.70 | 2.39 | 12.14 | 20.19 | 12.71 |
| מכפיל הון | 11.68 | 40.03 | -42.17 | 6.75 | 67.95 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 2.39 | 8.42 | -33.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 2.39 | 8.42 | 29.37 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.00 | 0.03 | -0.05 | 0.01 | -63.43 |
| מחיר לשווי הוגן | 11.68 | 40.03 | -42.17 | 6.75 | 67.95 |
| מכפיל שווי חברה | -2.79 | -4.41 | -5.09 | -14.33 | 61.35 |
| שווי חברה | 5.54M | 8.76M | 15.47M | 30.39M | 47.32M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.79 | -4.41 | -5.09 | -14.33 | 61.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.91 | 4.60 | 16.48 | 19.46 | 13.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 3.25 | 8.11 | -34.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 3.25 | 8.11 | 30.31 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.76 | -0.76 | -1.18 | 0.03 | -0.89 |
| הון עצמי למניה | 0.02 | 0.02 | -0.07 | 1.17 | 0.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.17 | 1.34 |
| הכנסות למניה | 0.33 | 0.33 | 0.23 | 0.39 | 0.91 |
| רווח נקי למניה | -0.70 | -0.70 | -1.24 | -0.84 | 0.05 |
| נטל מס | 0.92 | 0.92 | 0.90 | 0.83 | -0.36 |
| נטל ריבית | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.01 | 1.20 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 2.92 | 1.79 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | -1.79 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | -0.96 | -1.12 | 7.69 |
הנתונים מוצגים ב-EUR