Amoeba SA (ALMIB) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.98 | 0.98 | 0.42 | 0.41 | 1.71 |
| יחס מהיר | 0.90 | 0.90 | 0.37 | 0.37 | 1.65 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 0.69 | 0.09 | 0.08 | 1.33 |
| יחס כושר פירעון | -0.70 | -0.47 | -0.36 | -1.30 | -1.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.50 | -0.89 | -0.81 | -1.00 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -0.99 | -1.75 | -2.11 | -3.52 | -2.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -8.79M | -8.79M | -13.88M | -7.60M | 2.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 1.21 | 1.21 | 2.14 | 0.78 | 0.19 |
| יחס חוב להון עצמי | -2.28 | -2.28 | -1.16 | -1.25 | 0.29 |
| יחס חוב להון | 1.78 | 1.78 | 7.29 | 5.03 | 0.22 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 2.70 | 2.70 | -11.21 | -1.44 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | -1.89 | -1.89 | -0.54 | -1.59 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | -2.04 | -1.32 | -1.66 | -6.60 | -1.24 |
| יחס כיסוי ריבית | -7.43 | -5.38 | -7.40 | -96.31 | -3.30 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.60 | 0.16 | 0.25 | 0.22 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.18 | 0.20 | 0.26 | 0.10 | 0.13 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.70 | -1.04 | -2.16 | -0.32 | 0.59 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -5,769.89% | 0.00% | -133.90% | -257.20% | 0.00% |
| שיעור EBIT | -18,450.23% | 0.00% | -1,027.61% | -2,217.24% | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -17,011.59% | 0.00% | -893.70% | -2,067.81% | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18,448.65% | 0.00% | -1,141.34% | -2,113.21% | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -19,665.70% | 0.00% | -1,181.93% | -2,239.18% | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -18,733.85% | 0.00% | -1,095.66% | -2,152.31% | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -6,993.62% | 0.00% | -1,095.66% | -2,152.31% | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 95.26% | 93.39% | 92.70% | 96.12% | 94.87% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.60% | 108.76% | 103.56% | 105.96% | 134.14% |
| תשואה על הנכסים | -116.49% | -81.95% | -116.64% | -227.44% | -64.74% |
| תשואה על ההון העצמי | 120.24% | 154.87% | 63.32% | 362.51% | -98.27% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -354.07% | -249.03% | -1,517.74% | 7,371.00% | -76.62% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -163.09% | -110.41% | -237.52% | -696.06% | -56.79% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -116.49% | -81.95% | -116.64% | -228.85% | -80.98% |
| תשואת רווחים | -59.22% | -11.37% | -14.42% | -75.55% | -28.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.56 | 0 | 9.79 | 26.91 | 0 |
| מחזור זכאים | 8.64 | 2.27 | 2.47 | 3.55 | 2.87 |
| מחזור מלאי | 6.77 | 1.78 | 3.13 | 8.41 | 3.61 |
| מחזור נכסים קבועים | 0.02 | 0 | 0.18 | 0.19 | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0 | 0.11 | 0.11 | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.02 | 0 | -0.18 | -1.50 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 664.00 | 44.14 | 5.70 | -45.74 | -26.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 652.38 | 0 | 37.29 | 13.57 | 0 |
| ימי מלאי | 53.88 | 204.76 | 116.47 | 43.39 | 101.09 |
| ימי אשראי מספקים | 42.26 | 160.62 | 148.07 | 102.70 | 127.30 |
| מחזור תפעולי | 706.26 | 204.76 | 153.76 | 56.96 | 101.09 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.04 | -0.09 | -0.08 | -0.13 | -0.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.05 | -0.11 | -0.10 | -0.26 | -0.17 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.12 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.11 | 1.21 | 1.13 | 1.94 | 1.06 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -8.72 | -4.73 | -7.47 | -1.07 | -17.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -8.72 | -4.73 | -7.47 | -1.07 | -17.67 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.28 | -0.50 | -0.35 | -1.32 | -2.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -54.82 | 0 | -7.01 | -9.79 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -19.33% | -10.16% | -10.46% | -66.51% | -20.01% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -1.83 | -8.83 | -6.93 | -1.32 | -3.56 |
| מכפיל מכירות | 316.07 | 0 | 75.97 | 28.49 | 0 |
| מכפיל הון | -3.72 | -13.62 | -4.39 | -4.80 | 3.49 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -5.17 | -9.84 | -9.56 | -1.50 | -5.00 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.77 | -11.92 | -10.84 | -2.91 | -5.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 82,351,536,043,346.20 | 1.15 | 0.13 | -0.06 | 0.08 |
| מחיר לשווי הוגן | -3.72 | -13.62 | -4.39 | -4.80 | 3.49 |
| מכפיל שווי חברה | -2.56 | -11.19 | -10.66 | -1.70 | -4.74 |
| שווי חברה | 27.43M | 80.56M | 57.31M | 23.33M | 25.36M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.56 | -11.19 | -10.66 | -1.70 | -4.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 435.38 | 0 | 95.27 | 35.12 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -7.12 | -10.85 | -11.99 | -1.85 | -4.44 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -7.94 | -13.15 | -13.60 | -3.59 | -4.69 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.21 | -0.08 | 0.17 |
| הון עצמי למניה | -0.07 | -0.08 | -0.21 | -0.08 | 0.24 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.03 | 0.07 | 0.07 | 0.04 | 0.05 |
| הכנסות למניה | 0.00 | 0 | 0.01 | 0.01 | 0 |
| רווח נקי למניה | -0.15 | -0.12 | -0.13 | -0.29 | -0.24 |
| נטל מס | 0.95 | 0.93 | 0.93 | 0.96 | 0.95 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.09 | 1.15 | 1.01 | 1.45 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 36.51 | 0 | 3.34 | 3.50 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 29.46 | 0 | 6.73 | 4.34 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.19 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.29 | 0.74 | 0.64 | 0.45 | 0.67 |
הנתונים מוצגים ב-EUR