Logic Instrument SA Class A (ALLOG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24M | 2.08M | -511.82K | -813.91K | -214.72K |
| רווח נקי | 1.23M | 1.23M | 631.03K | 23.78K | -844.81K |
| פחת והפחתות | -322.94K | 154.66K | 210.12K | 28.37K | 4.55K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.56M | 1.06M | -1.40M | -853.78K | 374.20K |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.56M | 1.06M | -1.40M | -853.78K | 374.20K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -218.70K | -364.20K | 42.04K | -12.28K | 251.34K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 401.84K | -162.92K | -2.67M | 4.79K | -4.79K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -182.40K | -920.00 | -56.83K | -10.76K | -6.29K |
| רכישות, נטו | 567.30K | -162.00K | -2.61M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 16.95K | 0 | 0 | 15.55K | 1.50K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -655.76K | -1.17M | 3.81M | -379.29K | -128.98K |
| פירעון חוב | -655.76K | -1.17M | 3.81M | -379.29K | -128.98K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.34M | 5.37M | 4.63M | 4.00M | 5.18M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -18.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.97M | 745.13K | 629.77K | -1.19M | -348.49K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.37M | 4.63M | 4.00M | 5.18M | 5.53M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.34M | 5.37M | 4.63M | 4.00M | 5.18M |
| תזרים מזומנים חופשי | 2.06M | 2.08M | -568.65K | -824.67K | -221.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.24M | 2.08M | -511.82K | -813.91K | -214.72K |
| הוצאות הוניות | -182.40K | -920.00 | -56.83K | -10.76K | -6.29K |
הנתונים מוצגים ב-EUR