LleidaNetworks Serveis Telematics SA (ALLLN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91M | 2.92M | 696.59K | 789.00K | 751.33K |
| רווח נקי | 1.36M | 865.97K | -2.61M | -535.50K | 911.48K |
| פחת והפחתות | 2.11M | 2.08M | 2.12M | 2.07M | 1.26M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -489.41K | 231.36K | 1.36M | -207.82K | -1.39M |
| יתרת לקוחות | 447.37K | -857.28K | 602.68K | -242.05K | -1.13M |
| מלאי | 0 | 148.00 | -147.00 | 489.00 | -489.00 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -936.78K | 1.09M | 755.74K | 33.74K | -266.31K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.07M | -250.79K | -172.30K | -540.93K | -23.20K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -233.10K | -862.87K | -959.52K | -1.54M | -8.56M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.95K | -12.95K | -131.07K | -94.24K | -469.07K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -239.46K | -29.70K | -8.06K | -17.49K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 50.82K | 350.00K | 279.43K | 0 | 445.64K |
| פעילויות השקעה אחרות | 486.00 | -1.17M | -1.10M | -1.43M | -8.54M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.38M | -2.10M | -380.31K | -2.65M | 8.81M |
| פירעון חוב | -908.43K | -1.88M | 51.07K | 94.86K | 6.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 86.35K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -64.63K | -118.30K | -328.00K | -1.11M |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -243.01K | -247.03K |
| פעילויות מימון אחרות | -558.36K | -153.69K | -313.08K | -2.17M | 4.16M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 982.14K | 1.02M | 1.66M | 5.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -104.39K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 196.23K | -35.09K | -643.24K | -3.40M | 1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 982.14K | 1.02M | 1.66M | 5.06M | 4.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.18M | 982.14K | 1.02M | 1.66M | 5.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.87M | 1.74M | -534.31K | -769.08K | -8.27M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.91M | 2.92M | 696.59K | 789.00K | 751.33K |
| הוצאות הוניות | -44.95K | -1.19M | -1.23M | -1.56M | -9.02M |
הנתונים מוצגים ב-EUR