דלגו לתוכן
מבט עלדיבידנדיםדוחותסיכום פיננסי

Groupe LDLC (ALLDL) תזרים מזומנים

תזרים מזומנים20252024202320222021
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-32.13M15.66M24.13M4.13M22.26M
רווח נקי10.20M-10.89M-174.00K1.23M36.10M
פחת והפחתות8.70M8.66M9.13M7.73M7.14M
מס הכנסה נדחה0-3.17M-620.00K916.00K-791.00K
תגמול מבוסס מניות00000
שינוי בהון החוזר-48.64M13.53M14.78M-7.77M-21.09M
יתרת לקוחות8.03M-8.41M-11.41M-14.93M4.24M
מלאי-45.86M17.86M-2.18M17.12M3.68M
יתרת ספקים-11.92M1.04M-1.18M-3.61M-19.67M
הון חוזר אחר1.10M4.09M29.55M-6.35M-9.35M
פריטים אחרים שאינם במזומן-2.39M7.53M395.00K18.90M26.92M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה-3.98M-16.01M-22.84M-17.18M-9.25M
השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים-4.48M-15.74M-8.85M-15.10M-8.76M
רכישות, נטו0-628.00K-16.82M-2.20M-715.00K
רכישת השקעות0002.09M497.00K
מכירת השקעות / פירעון השקעות497.00K361.00K2.69M112.00K218.00K
פעילויות השקעה אחרות0-1.00K139.00K-2.09M-497.00K
תזרים מזומנים מפעילות מימון-8.19M2.64M-9.93M12.16M-20.02M
פירעון חוב-8.17M5.08M-5.04M21.77M1.09M
הנפקת מניות רגילות016.00K06.63M0
רכישה עצמית של מניות רגילות-6.00K0-77.00K-6.60M-6.95M
דיבידנדים ששולמו0-2.45M-4.82M-9.63M-14.08M
פעילויות מימון אחרות-6.00K-5.00K3.00K-18.00K-80.00K
יתרת מזומנים בסוף התקופה5.02M36.78M34.48M41.44M40.69M
השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים12.59M1.14M488.00K1.65M-2.18M
שינוי נטו במזומנים-31.70M2.30M-8.64M759.00K-9.20M
מזומנים בתחילת התקופה36.72M34.48M43.12M40.69M49.88M
מזומנים בסוף התקופה5.02M36.78M34.48M41.44M40.69M
תזרים מזומנים חופשי-36.61M-78.00K15.28M-10.96M13.50M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-32.13M15.66M24.13M4.13M22.26M
הוצאות הוניות-4.48M-15.74M-8.85M-15.10M-8.76M

הנתונים מוצגים ב-EUR

Groupe LDLC - תזרים מזומנים