Visiomed Group SA (ALKLH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93M | 932.00K | 1.11M | -1.74M | -6.50M |
| רווח נקי | 2.28M | 1.23M | 902.00K | -5.28M | -4.46M |
| פחת והפחתות | 1.40M | 404.00K | 3.13M | 2.74M | 372.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.45M | -638.00K | -54.00K | 838.00K | -3.18M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 1.45M | -638.00K | -54.00K | 838.00K | -3.18M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -203.00K | -67.00K | -2.86M | -42.00K | 763.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -440.00K | -626.00K | -1.56M | -17.47M | -15.02M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.03M | -766.00K | -2.61M | -5.52M | -196.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 586.00K | 140.00K | 1.05M | -11.96M | -14.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -2.43M | -199.00K | 1.04M | 14.76M | 27.23M |
| פירעון חוב | -480.00K | -1.97M | 1.15M | 11.52M | 25.29M |
| הנפקת מניות רגילות | -1.74M | 1.75M | 9.00K | 3.25M | 1.94M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -204.00K | 18.00K | -120.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 5.25M | 3.21M | 2.92M | 2.36M | 6.57M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -28.00K | 161.00K | -37.00K | 238.00K | 62.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 2.04M | 297.00K | 554.00K | -4.21M | 5.76M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 3.21M | 2.92M | 2.36M | 6.57M | 810.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 5.25M | 3.21M | 2.92M | 2.36M | 6.57M |
| תזרים מזומנים חופשי | 3.90M | 166.00K | -1.50M | -7.26M | -6.70M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93M | 932.00K | 1.11M | -1.74M | -6.50M |
| הוצאות הוניות | -1.03M | -766.00K | -2.61M | -5.52M | -196.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR