IT Link SA (ALITL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 1.77 | 1.73 | 1.78 | 1.57 |
| יחס מהיר | 1.84 | 1.77 | 1.73 | 1.78 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.46 | 0.32 | 0.41 | 0.51 | 0.66 |
| יחס כושר פירעון | 0.12 | 0.14 | 0.17 | 0.14 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.08 | 0.18 | 0.15 | 0.25 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.52 | 2.01 | 4.25 | 6.84 | 1.28 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 14.64M | 13.94M | 11.26M | 11.41M | 7.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.11 | 0.13 | 0.15 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.22 | 0.29 | 0.35 | 0.72 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.26 | 0.42 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.08 | 0.09 | 0.12 | 0.17 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.92 | 2.02 | 2.14 | 2.35 | 2.79 |
| יחס כיסוי חוב | 1.98 | 3.57 | 3.74 | 3.79 | 0.77 |
| יחס כיסוי ריבית | 23.35 | 13.82 | 10.71 | 7.02 | 28.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.11 | 0.12 | 0.11 | 0.30 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.43 | 3.87 | 5.00 | 5.66 | 9.62 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.13 | -0.27 | -0.28 | -0.68 | -0.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 22.95% | 25.00% | 6.66% | 9.33% | 9.98% |
| שיעור EBIT | 3.16% | 4.63% | 7.29% | 6.76% | 7.25% |
| שיעור EBITDA | 5.10% | 6.53% | 9.14% | 8.49% | 9.42% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.27% | 4.74% | 7.26% | 7.33% | 7.27% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.95% | 4.28% | 6.67% | 6.36% | 7.04% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.17% | 3.19% | 4.87% | 4.67% | 4.78% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.18% | 3.19% | 4.87% | 4.67% | 4.78% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.58% | 74.52% | 73.07% | 73.41% | 67.83% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.27% | 90.39% | 91.92% | 86.77% | 96.88% |
| תשואה על הנכסים | 3.14% | 4.50% | 6.64% | 5.75% | 4.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.09% | 9.08% | 14.18% | 13.53% | 13.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.86% | 11.47% | 16.85% | 15.87% | 14.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.52% | 8.11% | 11.64% | 11.21% | 8.16% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.90% | 5.55% | 8.20% | 6.61% | 5.62% |
| תשואת רווחים | 8.57% | 7.13% | 9.14% | 6.89% | 7.55% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.64 | 2.81 | 2.96 | 2.60 | 1.66 |
| מחזור זכאים | 3.77 | 8.39 | 4.15 | 3.76 | 2.95 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 24.12 | 23.62 | 18.37 | 14.62 | 10.17 |
| מחזור נכסים | 1.45 | 1.41 | 1.36 | 1.23 | 1.03 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.37 | 4.50 | 4.31 | 3.95 | 3.94 |
| מחזור המרת מזומנים | 41.38 | 86.20 | 35.48 | 43.56 | 96.61 |
| ימי אשראי לקוחות | 138.10 | 129.69 | 123.38 | 140.55 | 220.37 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 96.72 | 43.50 | 87.90 | 96.99 | 123.76 |
| מחזור תפעולי | 138.10 | 129.69 | 123.38 | 140.55 | 220.37 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.49 | 1.16 | 2.60 | 2.22 | 4.43 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.28 | 1.02 | 2.42 | 1.98 | 4.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.21 | 0.14 | 0.18 | 0.25 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.91 | 0.88 | 0.93 | 0.89 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 11.67 | 1.83 | 5.01 | 4.07 | 17.67 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 11.67 | 8.26 | 14.62 | 8.93 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.74 | 0.31 | 0.56 | 0.43 | 0.47 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.05 | 0.05 | 0.12 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.96% | 4.66% | 9.55% | 6.74% | 18.38% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.60 | 13.97 | 10.94 | 14.50 | 13.24 |
| מכפיל מכירות | 0.25 | 0.45 | 0.53 | 0.68 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.70 | 1.27 | 1.55 | 1.96 | 1.82 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.27 | 21.45 | 10.48 | 14.83 | 5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.93 | 18.86 | 9.76 | 13.17 | 5.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.23 | -0.43 | 0.62 | 1.76 | 3.88 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.70 | 1.27 | 1.55 | 1.96 | 1.82 |
| מכפיל שווי חברה | 3.73 | 6.58 | 5.56 | 7.30 | 6.07 |
| שווי חברה | 16.03M | 36.38M | 41.97M | 45.44M | 36.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.73 | 6.58 | 5.56 | 7.30 | 6.07 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.19 | 0.43 | 0.51 | 0.62 | 0.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 4.05 | 20.62 | 9.97 | 13.57 | 4.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.70 | 18.12 | 9.29 | 12.05 | 4.92 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 10.97 | 10.62 | 9.73 | 10.32 | 8.64 |
| הון עצמי למניה | 17.46 | 17.13 | 16.37 | 14.93 | 13.27 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.26 | 0.27 | 0.27 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 48.48 | 48.71 | 47.63 | 43.27 | 38.10 |
| רווח נקי למניה | 1.05 | 1.56 | 2.32 | 2.02 | 1.82 |
| נטל מס | 0.74 | 0.75 | 0.73 | 0.73 | 0.68 |
| נטל ריבית | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.94 | 0.97 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.36 | 0.74 | 1.12 | 1.10 | 2.43 |
הנתונים מוצגים ב-EUR