Immersion SA (ALIMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.36 | 1.34 | 1.53 | 1.94 | 2.18 |
| יחס מהיר | 1.18 | 1.17 | 1.35 | 1.60 | 1.91 |
| יחס מזומנים | 0.32 | 0.41 | 0.35 | 0.26 | 0.60 |
| יחס כושר פירעון | -0.00 | -0.00 | 0.05 | 0.05 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.13 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 24.90 | 0.32 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.11M | 1.11M | 1.26M | 1.14M | 1.07M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.24 | 0.31 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.26 | 0.21 | 0.41 | 0.72 | 1.03 |
| יחס חוב להון | 0.21 | 0.17 | 0.29 | 0.42 | 0.51 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.21 | 0.02 | 0.18 | 0.42 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.67 | 2.78 | 3.25 | 3.02 | 3.32 |
| יחס כיסוי חוב | -0.63 | -0.02 | 0.47 | 8.39 | 0.21 |
| יחס כיסוי ריבית | -175.88 | -203.14 | -41.77 | -22.94 | -67.25 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.34 | 0.21 | 0.36 | 0.42 | 0.56 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.42 | 0.36 | 0.75 | 1.26 | 1.78 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.80 | 4.28 | 4.24 | -7.59 | -1.82 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -15.80% | -13.76% | 28.26% | 23.61% | -21.10% |
| שיעור EBIT | -12.21% | -5.26% | -4.54% | -4.45% | -8.26% |
| שיעור EBITDA | -9.41% | -3.27% | -1.78% | -1.62% | -5.61% |
| שיעור הרווח התפעולי | -20.93% | -14.07% | -4.56% | -4.46% | -20.61% |
| שיעור הרווח לפני מס | -7.60% | -5.33% | -3.58% | -4.61% | -8.09% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.95% | -2.18% | 1.12% | 0.54% | 1.15% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.95% | -2.18% | 1.12% | 0.54% | 1.15% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 38.78% | 40.92% | -31.39% | -11.79% | -14.23% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.31% | 37.90% | 78.57% | 103.48% | 39.27% |
| תשואה על הנכסים | -3.89% | -2.76% | 1.08% | 0.54% | 0.87% |
| תשואה על ההון העצמי | -10.10% | -7.67% | 3.50% | 1.64% | 2.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -71.11% | -46.75% | -10.04% | -7.88% | -25.47% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -22.01% | -16.26% | 2.78% | 0.92% | 3.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -4.41% | -3.15% | 1.19% | 0.61% | 0.96% |
| תשואת רווחים | -6.69% | -7.56% | 3.07% | 0.95% | 1.12% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.81 | 3.41 | 2.47 | 1.83 | 1.64 |
| מחזור זכאים | 9.14 | 7.07 | 4.66 | 4.78 | 6.44 |
| מחזור מלאי | 14.05 | 13.82 | 6.85 | 5.17 | 8.55 |
| מחזור נכסים קבועים | 35.61 | 34.31 | 27.42 | 22.63 | 15.81 |
| מחזור נכסים | 1.32 | 1.27 | 0.96 | 1.00 | 0.76 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.87 | 4.35 | 2.90 | 2.22 | 1.71 |
| מחזור המרת מזומנים | 115.72 | 81.76 | 122.93 | 193.40 | 207.99 |
| ימי אשראי לקוחות | 129.67 | 106.99 | 147.92 | 199.23 | 221.95 |
| ימי מלאי | 25.98 | 26.42 | 53.30 | 70.55 | 42.69 |
| ימי אשראי מספקים | 39.94 | 51.65 | 78.28 | 76.38 | 56.66 |
| מחזור תפעולי | 155.65 | 133.41 | 201.21 | 269.78 | 264.64 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.23 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0.30 | 0.23 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.24 | 0.13 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0.06 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 9.92% | 5.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -14.95 | -13.08 | 32.58 | 104.87 | 89.66 |
| מכפיל מכירות | 0.44 | 0.29 | 0.37 | 0.57 | 1.03 |
| מכפיל הון | 1.55 | 1.01 | 1.14 | 1.72 | 2.59 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 19.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 10.08 | 19.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.09 | 0.04 | 0.27 | -2.48 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.55 | 1.01 | 1.14 | 1.72 | 2.59 |
| מכפיל שווי חברה | -3.88 | -4.54 | -16.30 | -42.78 | -20.22 |
| שווי חברה | 2.59M | 1.11M | 2.07M | 4.63M | 6.19M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.88 | -4.54 | -16.30 | -42.78 | -20.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.37 | 0.15 | 0.29 | 0.69 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 21.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 12.25 | 21.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.09 | 1.10 | 1.25 | 1.20 | 1.19 |
| הון עצמי למניה | 1.59 | 1.68 | 1.80 | 1.74 | 1.71 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.61 | 0.59 | 1.31 | 1.12 | 1.14 |
| הכנסות למניה | 5.58 | 5.89 | 5.62 | 5.26 | 4.30 |
| רווח נקי למניה | -0.16 | -0.13 | 0.06 | 0.03 | 0.05 |
| נטל מס | 0.39 | 0.41 | -0.31 | -0.12 | -0.14 |
| נטל ריבית | 0.62 | 1.01 | 0.79 | 1.04 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.02 | 0.02 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 10.41 | 4.60 |
הנתונים מוצגים ב-EUR