Ikonisys SA (ALIKO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -1.33M | -914.22K | -1.14M | -781.42K |
| רווח נקי | -4.20M | -3.24M | -2.27M | -2.45M | -571.27K |
| פחת והפחתות | 2.76M | 1.28M | 1.27M | 1.08M | 80.58K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 34.56K | 632.46K | -164.04K | 35.46K | -290.73K |
| יתרת לקוחות | 22.90K | -393.82K | 21.44K | 67.45K | -132.93K |
| מלאי | -41.43K | 141.26K | -27.09K | -304.64K | -141.64K |
| יתרת ספקים | 105.33K | 297.88K | 346.72K | 104.67K | -19.80K |
| הון חוזר אחר | -52.23K | 587.15K | -505.10K | 167.98K | 3.64K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 253.04K | 435.00 | 251.15K | 192.27K | -36.85K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -301.62K | -67.58K | -545.24K | -884.20K | -636.56K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -257.57K | -37.85K | -542.44K | -874.74K | -575.97K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 1.66K | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -44.05K | 0 | -4.47K | -9.47K | -60.59K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -29.73K | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 2.36M | 1.41M | 1.37M | 599.13K | 2.90M |
| פירעון חוב | -140.77K | -508.44K | 337.51K | 649.06K | -41.09K |
| הנפקת מניות רגילות | 2.57M | 2.09M | 519.99K | 0 | 3.03M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -71.96K | -169.28K | 517.38K | -49.93K | -93.06K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 25.08K | 9.40K | 93.99K | 1.52M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 100.92K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 1.00M | 15.68K | -84.58K | -1.42M | 1.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 25.08K | 9.40K | 93.99K | 1.52M | 37.60K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.03M | 25.08K | 9.40K | 93.99K | 1.52M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.17M | -1.37M | -1.46M | -2.01M | -1.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16M | -1.33M | -914.22K | -1.14M | -781.42K |
| הוצאות הוניות | -9.09K | -37.85K | -542.44K | -874.74K | -575.97K |
הנתונים מוצגים ב-EUR