ICAPE HOLDING (ALICA) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.91 | 0.90 | 1.04 | 1.11 | 1.03 |
| יחס מהיר | 0.74 | 0.73 | 0.89 | 0.95 | 0.88 |
| יחס מזומנים | 0.21 | 0.22 | 0.33 | 0.42 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | 0.04 | 0.05 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.04 | 0.07 | 0.09 | 0.11 | 0.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.20 | 0.37 | 0.33 | 0.39 | 0.14 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -49.01M | -47.95M | -43.54M | -31.81M | -21.36M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.34 | 0.37 | 0.42 | 0.39 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.93 | 2.06 | 2.15 | 1.90 | 1.53 |
| יחס חוב להון | 0.66 | 0.67 | 0.68 | 0.65 | 0.61 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.53 | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.34 |
| יחס מינוף פיננסי | 5.61 | 5.60 | 5.15 | 4.81 | 5.09 |
| יחס כיסוי חוב | 0.84 | 0.83 | 0.45 | 0.50 | 0.59 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.39 | 4.12 | 1.57 | 2.65 | 5.21 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.61 | 0.33 | 0.74 | 0.51 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.66 | 2.39 | 8.81 | 7.76 | 5.64 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.22 | 2.37 | 3.50 | 2.01 | 1.10 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 4.74% | 15.29% | 35.04% | 32.55% | 28.33% |
| שיעור EBIT | 4.51% | 4.41% | 2.97% | 4.38% | 4.39% |
| שיעור EBITDA | 7.33% | 7.47% | 6.30% | 7.39% | 6.49% |
| שיעור הרווח התפעולי | 4.51% | 4.85% | 3.59% | 4.77% | 4.57% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.59% | 1.34% | 1.69% | 2.17% | 3.51% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.29% | -0.18% | 2.05% | 1.88% | 2.49% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.71% | 1.21% | 1.99% | 1.58% | 3.31% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | -18.11% | -13.79% | 121.05% | 86.53% | 71.09% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 35.17% | 27.53% | 47.08% | 45.55% | 76.78% |
| תשואה על הנכסים | -0.40% | -0.25% | 2.33% | 2.24% | 3.78% |
| תשואה על ההון העצמי | -2.28% | -1.42% | 12.00% | 10.77% | 19.25% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 14.20% | 14.98% | 8.41% | 11.83% | 18.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 11.39% | 10.69% | 6.38% | 6.76% | 12.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.66% | -0.43% | 3.67% | 3.25% | 5.10% |
| תשואת רווחים | -0.75% | -0.26% | 4.62% | 3.21% | 4.28% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.98 | 5.22 | 4.11 | 4.53 | 4.82 |
| מחזור זכאים | 3.13 | 2.99 | 2.73 | 2.95 | 3.73 |
| מחזור מלאי | 13.84 | 12.28 | 10.18 | 9.27 | 11.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 21.82 | 21.18 | 15.07 | 18.95 | 20.48 |
| מחזור נכסים | 1.38 | 1.38 | 1.14 | 1.19 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -26.82 | -80.84 | 30.56 | 31.09 | 92.37 |
| מחזור המרת מזומנים | -17.10 | -22.27 | -9.10 | -3.85 | 10.09 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.28 | 69.92 | 88.89 | 80.61 | 75.76 |
| ימי מלאי | 26.37 | 29.72 | 35.86 | 39.39 | 32.13 |
| ימי אשראי מספקים | 116.75 | 121.90 | 133.85 | 123.85 | 97.79 |
| מחזור תפעולי | 99.65 | 99.64 | 124.75 | 120.00 | 107.89 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.41 | 0.24 | 0.91 | 1.02 | 0.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.02 | 0.09 | 0.67 | 0.82 | -0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.43 | 0.15 | 0.24 | 0.20 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.05 | 0.38 | 0.73 | 0.80 | -0.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.74 | 1.25 | 2.05 | 2.56 | 0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.95 | 1.62 | 3.74 | 5.11 | 0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.03 | 0.04 | 0.05 | 0.01 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -0.21% | 1.55% | 6.66% | 6.28% | -1.23% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 494.00 | -128.91 | 21.64 | 31.13 | 23.36 |
| מכפיל מכירות | 0.37 | 0.70 | 0.44 | 0.59 | 0.58 |
| מכפיל הון | 2.98 | 5.43 | 2.60 | 3.35 | 4.50 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -469.89 | 64.63 | 15.01 | 15.91 | -81.22 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.35 | 24.77 | 11.00 | 12.70 | 43.20 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -3.94 | 1.17 | 2.27 | -0.81 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.98 | 5.43 | 2.60 | 3.35 | 4.50 |
| מכפיל שווי חברה | 7.25 | 11.78 | 10.54 | 9.94 | 10.08 |
| שווי חברה | 112.39M | 176.10M | 120.58M | 131.85M | 143.52M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.25 | 11.78 | 10.54 | 9.94 | 10.08 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.53 | 0.88 | 0.66 | 0.73 | 0.65 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -677.06 | 80.93 | 22.48 | 19.95 | -91.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.60 | 31.01 | 16.47 | 15.93 | 48.47 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -4.22 | -1.49 | -3.37 | -1.89 | -1.02 |
| הון עצמי למניה | 3.32 | 1.11 | 3.85 | 3.88 | 3.52 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.08 | 0.09 | -0.17 | 0.27 | 0.06 |
| הכנסות למניה | 25.66 | 8.57 | 22.56 | 22.20 | 27.20 |
| רווח נקי למניה | -0.07 | -0.02 | 0.46 | 0.42 | 0.68 |
| נטל מס | -0.18 | -0.14 | 1.21 | 0.87 | 0.71 |
| נטל ריבית | 0.35 | 0.30 | 0.57 | 0.50 | 0.80 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.03 | 0.04 | 0.24 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 0.87 | 2.03 | 2.03 | 2.68 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-EUR