Cybergun SA (ALIBR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -2.93M | -8.59M | -11.90M | 0 |
| רווח נקי | -14.61M | 267.00K | -7.22M | -11.33M | -9.46M |
| פחת והפחתות | 2.01M | 2.44M | 997.00K | 1.09M | 0 |
| מס הכנסה נדחה | -40.00K | 40.00K | 456.00K | 378.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 4.37M | -7.21M | -9.50M | -1.37M | 0 |
| יתרת לקוחות | 255.00K | 0 | -2.27M | 0 | 0 |
| מלאי | 3.61M | 0 | -12.22M | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 5.00M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 508.00K | -7.21M | 5.00M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 7.16M | 1.57M | 7.13M | 1.51M | 9.46M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -1.14M | -3.04M | -3.48M | -3.62M | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -4.00K | -3.86M | -2.77M | -3.70M | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | -98.00K | -691.00K | 14.00K | 0 |
| רכישת השקעות | -1.14M | -305.00K | -42.00K | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 1.00K | 79.00K | 23.00K | 67.00K | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00K | 1.15M | 1.00K | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -774.00K | 4.54M | 10.76M | 22.40M | 0 |
| פירעון חוב | 5.00K | 2.18M | -650.00K | -1.67M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 453.00K | 24.07M | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -779.00K | 2.36M | 10.95M | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 1.60M | 4.75M | 6.15M | 7.12M | 232.00K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -126.00K | 28.00K | 362.00K | -2.71M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -3.15M | -1.40M | -943.00K | 4.17M | 0 |
| מזומנים בתחילת התקופה | 4.75M | 6.15M | 7.09M | 2.95M | 232.00K |
| מזומנים בסוף התקופה | 1.60M | 4.75M | 6.15M | 7.12M | 232.00K |
| תזרים מזומנים חופשי | -2.24M | -6.79M | -11.35M | -15.60M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.11M | -2.93M | -8.59M | -11.90M | 0 |
| הוצאות הוניות | -1.14M | -3.86M | -2.77M | -3.70M | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR