Hopscotch Groupe SA (ALHOP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.15 | 1.15 | 1.22 | 1.17 | 1.25 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.22 | 1.19 | 1.28 |
| יחס מזומנים | 0.26 | 0.26 | 0.33 | 0.38 | 0.39 |
| יחס כושר פירעון | 0.01 | 0.04 | 0.06 | 0.05 | 0.06 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.06 | 0.04 | 0.06 | 0.11 | 0.08 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.63 | 0.39 | 0.71 | 0.84 | 0.94 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -27.08M | -27.08M | -28.31M | -23.56M | -4.45M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.27 | 0.27 | 0.29 | 0.29 | 0.22 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.65 | 1.65 | 1.84 | 2.64 | 1.93 |
| יחס חוב להון | 0.62 | 0.62 | 0.65 | 0.73 | 0.66 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.32 | 0.32 | 0.41 | 0.38 | 0.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 6.06 | 6.06 | 6.24 | 9.24 | 8.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.37 | 0.74 | 1.09 | 0.57 | 1.03 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.34 | 2.60 | 3.21 | 5.55 | 8.33 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.69 | 0.66 | 0.58 | 0.62 | 0.80 |
| חוב נושא ריבית למניה | 17.07 | 18.08 | 20.67 | 23.96 | 15.04 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 3.98 | 1.98 | 1.44 | 0.72 | -0.50 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 23.31% | 36.48% | 7.22% | 10.91% | 33.76% |
| שיעור EBIT | 1.00% | 2.40% | 3.25% | 3.08% | 4.00% |
| שיעור EBITDA | 2.13% | 4.25% | 4.83% | 4.68% | 5.59% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.00% | 2.39% | 2.87% | 3.66% | 3.79% |
| שיעור הרווח לפני מס | -0.02% | 1.48% | 2.21% | 2.64% | 3.54% |
| שיעור הרווח הנקי | -0.55% | 0.78% | 1.51% | 1.68% | 2.26% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -0.49% | 0.96% | 1.54% | 1.91% | 2.43% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 2,735.19% | 52.62% | 68.45% | 63.65% | 63.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -2.00% | 61.87% | 76.91% | 72.30% | 93.43% |
| תשואה על הנכסים | -0.76% | 1.09% | 2.35% | 2.14% | 3.16% |
| תשואה על ההון העצמי | -4.83% | 6.60% | 14.68% | 19.79% | 27.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.47% | 8.34% | 10.40% | 12.71% | 15.32% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.91% | 4.56% | 6.31% | 7.26% | 8.57% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -0.89% | 1.27% | 2.72% | 2.35% | 3.55% |
| תשואת רווחים | -3.79% | 5.30% | 8.85% | 9.13% | 14.68% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.18 | 3.21 | 4.01 | 3.42 | 3.30 |
| מחזור זכאים | 3.39 | 2.83 | 5.25 | 4.00 | 3.76 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 822.25 | -81.87 | -48.23 |
| מחזור נכסים קבועים | 9.90 | 9.97 | 10.90 | 8.89 | 23.20 |
| מחזור נכסים | 1.39 | 1.40 | 1.56 | 1.27 | 1.40 |
| יחס מחזור הון חוזר | 15.58 | 12.50 | 13.11 | 10.51 | 8.92 |
| מחזור המרת מזומנים | 6.92 | -15.30 | 21.93 | 11.08 | 5.77 |
| ימי אשראי לקוחות | 114.63 | 113.85 | 90.98 | 106.88 | 110.48 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0.44 | -4.46 | -7.57 |
| ימי אשראי מספקים | 107.71 | 129.16 | 69.50 | 91.34 | 97.14 |
| מחזור תפעולי | 114.63 | 113.85 | 91.42 | 102.42 | 102.92 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.25 | 1.42 | 2.15 | 5.49 | 3.40 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.26 | 1.24 | 1.93 | 5.22 | 3.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.19 | 0.23 | 0.27 | 0.22 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.87 | 0.89 | 0.95 | 0.94 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.58 | 1.73 | 2.55 | 7.10 | 15.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 243.83 | 7.62 | 9.50 | 20.28 | 15.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.08 | 0.11 | 0.24 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | 0.02 | 0.02 | 0.05 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 18.62% | 9.52% | 10.82% | 27.33% | 22.02% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -27.56 | 18.84 | 11.30 | 10.95 | 6.81 |
| מכפיל מכירות | 0.14 | 0.15 | 0.17 | 0.18 | 0.15 |
| מכפיל הון | 1.22 | 1.25 | 1.66 | 2.17 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 5.37 | 10.51 | 9.24 | 3.66 | 4.54 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.51 | 9.13 | 8.27 | 3.48 | 4.25 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.20 | -0.32 | -2.81 | -0.61 | 0.18 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.22 | 1.25 | 1.66 | 2.17 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 10.65 | 5.44 | 4.97 | 4.66 | 2.25 |
| שווי חברה | 60.88M | 62.53M | 76.61M | 59.15M | 31.08M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.65 | 5.44 | 4.97 | 4.66 | 2.25 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.23 | 0.23 | 0.24 | 0.22 | 0.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.57 | 16.51 | 12.99 | 4.33 | 3.71 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.61 | 14.34 | 11.62 | 4.11 | 3.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.79 | 1.84 | 2.07 | 4.71 | 3.37 |
| הון עצמי למניה | 10.17 | 10.44 | 10.73 | 8.81 | 7.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -23.11 | 0.35 | 0.30 | 0.28 | 0.32 |
| הכנסות למניה | 85.57 | 88.48 | 104.22 | 103.59 | 93.84 |
| רווח נקי למניה | -0.47 | 0.69 | 1.58 | 1.74 | 2.12 |
| נטל מס | 27.35 | 0.53 | 0.68 | 0.64 | 0.64 |
| נטל ריבית | -0.02 | 0.62 | 0.68 | 0.86 | 0.88 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.08 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -3.82 | 2.07 | 1.34 | 2.77 | 1.50 |
הנתונים מוצגים ב-EUR