Hamilton Global Opportunities PLC (ALHGO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -648.25K | -655.34K | -966.90K | -590.52K |
| רווח נקי | 5.77M | 605.78K | -781.56K | 1.34M | -284.02K |
| פחת והפחתות | 48.83K | 18.67K | 1.63K | 2.33K | 1.59K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -3.86K | 1.20K | 34.61K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -706.72K | 157.84K | -67.30K | -331.58K | -72.80K |
| יתרת לקוחות | -676.96K | 150.06K | -29.10K | -264.88K | -28.30K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -29.76K | 7.78K | -38.21K | -66.71K | -44.51K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -6.83M | -1.43M | 190.70K | -2.01M | -235.28K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 781.64K | -3.68M | -333.35K | -4.89M | -5.09M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -3.06K | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | -9.53M | -3.67M | -333.35K | -4.89M | -5.15M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 10.31M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.56K | 0 | 0 | 0 | 63.30K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 91.76K | 4.44M | -60.74K | 4.17M | 9.06M |
| פירעון חוב | 425.68K | 2.99M | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 1.65M | 0 | 4.50M | 9.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -24.11K | -31.63K | -60.74K | 0 | -49.98K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -309.81K | -174.89K | 0 | -325.90K | -487.44K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 144.23K | 1.00M | 853.25K | 1.95M | 3.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -13.16K | 34.59K | -44.60K | 196.13K | 25.57K |
| שינוי נטו במזומנים | -855.87K | 146.85K | -1.09M | -1.48M | 3.41M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 1.00M | 853.25K | 1.95M | 3.43M | 22.75K |
| מזומנים בסוף התקופה | 144.23K | 1.00M | 853.25K | 1.95M | 3.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -1.72M | -651.31K | -655.34K | -966.90K | -590.52K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.72M | -648.25K | -655.34K | -966.90K | -590.52K |
| הוצאות הוניות | 0 | -3.06K | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR