Haffner Energy SAS (ALHAF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14M | -8.01M | -20.38M | -16.86M | -58.00K |
| רווח נקי | -12.67M | -12.31M | -9.94M | -16.46M | -4.81M |
| פחת והפחתות | 963.97K | 1.78M | 2.57M | 520.00K | 239.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 202.00K | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | -199.00K | -130.00K | 773.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 522.00K | 759.00K | -9.28M | -9.46M | 2.49M |
| יתרת לקוחות | 2.02M | 4.18M | 208.00K | -9.21M | -196.00K |
| מלאי | -129.00K | -3.29M | -9.49M | -250.00K | -144.00K |
| יתרת ספקים | -1.37M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 0 | -137.00K | 0 | 0 | 2.83M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.05M | 1.96M | -3.61M | 7.57M | 2.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 143.00K | -917.00K | -2.41M | -6.08M | -896.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -33.00K | -955.00K | -3.42M | -5.97M | -865.00K |
| רכישות, נטו | 20.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -108.00K | -32.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 156.00K | 38.00K | 0 | 0 | 1.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 38.00K | 1.01M | -108.00K | -31.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 8.15M | -1.55M | -1.65M | -3.02M | 59.05M |
| פירעון חוב | -774.00K | -1.47M | -1.51M | -1.26M | -107.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 8.95M | 9.00K | 0 | 0 | 59.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -19.00K | 0 | 0 | -1.69M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -87.00K | -138.00K | -72.00K | -78.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 718.64K | 559.00K | 11.04M | 35.48M | 61.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -412.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 159.59K | -10.48M | -24.44M | -25.95M | 58.09M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 559.05K | 11.04M | 35.48M | 61.43M | 3.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 718.64K | 559.00K | 11.04M | 35.48M | 61.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | -8.17M | -8.97M | -23.80M | -22.83M | -923.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -8.14M | -8.01M | -20.38M | -16.86M | -58.00K |
| הוצאות הוניות | -33.00K | -955.00K | -3.42M | -5.97M | -865.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR