Groupe Guillin SA (ALGIL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2022 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.72 | 1.80 | 1.99 | 1.93 | 2.28 |
| יחס מהיר | 1.07 | 1.10 | 1.27 | 1.17 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.18 | 0.19 | 0.36 | 0.23 | 0.59 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.30 | 0.31 | 0.23 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.41 | 0.42 | 0.22 | 0.72 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.73 | 2.15 | 2.25 | 1.26 | 3.90 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 97.72M | 94.32M | 112.71M | 56.37M | 118.67M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.12 | 0.11 | 0.12 | 0.18 | 0.15 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.30 | 0.24 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.14 | 0.16 | 0.23 | 0.19 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.18 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.55 | 1.48 | 1.52 | 1.72 | 1.56 |
| יחס כיסוי חוב | 1.78 | 2.13 | 2.41 | 2.29 | 3.10 |
| יחס כיסוי ריבית | -323.62 | 101.01 | 42.90 | 62.25 | 61.39 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.17 | 0.18 | 0.37 | 0.23 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.73 | 5.78 | 6.51 | 8.69 | 7.69 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.67 | 0.55 | 0.32 | 1.00 | 0.17 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.00% | 36.91% | 9.74% | 9.22% | 36.55% |
| שיעור EBIT | 7.34% | 7.43% | 9.48% | 7.80% | 11.50% |
| שיעור EBITDA | 12.53% | 12.60% | 14.41% | 11.96% | 16.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.85% | 7.77% | 8.95% | 7.84% | 11.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.55% | 7.35% | 9.27% | 7.72% | 11.37% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.65% | 5.46% | 6.87% | 5.68% | 8.53% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.67% | 5.50% | 6.92% | 5.79% | 8.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 74.80% | 74.25% | 74.07% | 73.61% | 74.99% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 96.18% | 94.69% | 103.63% | 98.48% | 102.02% |
| תשואה על הנכסים | 4.99% | 4.94% | 6.22% | 5.66% | 8.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.80% | 7.33% | 9.45% | 9.72% | 12.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 9.40% | 9.17% | 10.52% | 10.38% | 13.63% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 6.54% | 6.43% | 7.39% | 7.34% | 9.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.24% | 6.24% | 7.66% | 9.05% | 10.16% |
| תשואת רווחים | 14.12% | 9.76% | 11.40% | 12.68% | 13.21% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.91 | 4.51 | 4.46 | 4.41 | 4.81 |
| מחזור זכאים | 4.29 | 5.15 | 7.14 | 6.86 | 5.84 |
| מחזור מלאי | 3.35 | 3.47 | 4.90 | 4.81 | 3.98 |
| מחזור נכסים קבועים | 2.58 | 2.52 | 2.64 | 3.10 | 3.03 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 0.90 | 0.91 | 1.00 | 0.96 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.85 | 4.39 | 3.69 | 4.44 | 3.84 |
| מחזור המרת מזומנים | 117.10 | 115.44 | 105.13 | 105.37 | 105.13 |
| ימי אשראי לקוחות | 93.30 | 80.99 | 81.84 | 82.73 | 75.83 |
| ימי מלאי | 108.86 | 105.26 | 74.43 | 75.87 | 91.76 |
| ימי אשראי מספקים | 85.06 | 70.82 | 51.14 | 53.23 | 62.46 |
| מחזור תפעולי | 202.16 | 186.26 | 156.28 | 158.61 | 167.59 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.12 | 5.11 | 5.07 | 2.61 | 7.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.97 | 1.16 | 0.72 | 2.43 | 5.65 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.15 | 3.95 | 4.35 | 0.18 | 2.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.39 | 0.23 | 0.14 | 0.93 | 0.74 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.26 | 1.03 | 0.93 | 2.81 | 2.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.63 | 1.29 | 1.17 | 14.65 | 3.80 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.76 | 0.89 | 0.79 | 0.30 | 1.01 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.11 | 0.11 | 0.05 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.02% | 4.33% | 2.54% | 11.16% | 18.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 7.08 | 10.25 | 8.77 | 7.88 | 7.57 |
| מכפיל מכירות | 0.40 | 0.56 | 0.60 | 0.45 | 0.65 |
| מכפיל הון | 0.55 | 0.75 | 0.83 | 0.77 | 0.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.98 | 23.11 | 39.40 | 8.96 | 5.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.86 | 5.24 | 5.60 | 8.35 | 4.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.90 | -0.53 | -0.42 | -0.65 | 0.16 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.55 | 0.75 | 0.83 | 0.77 | 0.97 |
| מכפיל שווי חברה | 3.86 | 4.99 | 4.50 | 4.75 | 4.18 |
| שווי חברה | 442.03M | 556.11M | 563.91M | 509.42M | 594.94M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.86 | 4.99 | 4.50 | 4.75 | 4.18 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.48 | 0.63 | 0.65 | 0.57 | 0.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.09 | 25.99 | 42.40 | 11.35 | 5.69 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.66 | 5.89 | 6.02 | 10.57 | 4.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 24.92 | 24.63 | 24.46 | 10.19 | 22.26 |
| הון עצמי למניה | 36.01 | 35.63 | 34.21 | 28.37 | 31.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.24 |
| הכנסות למניה | 49.38 | 47.85 | 47.05 | 48.56 | 47.85 |
| רווח נקי למניה | 2.79 | 2.61 | 3.23 | 2.76 | 4.08 |
| נטל מס | 0.75 | 0.74 | 0.74 | 0.74 | 0.75 |
| נטל ריבית | 1.03 | 0.99 | 0.98 | 0.99 | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.83 | 1.94 | 1.57 | 0.94 | 1.87 |
הנתונים מוצגים ב-EUR