Fleury Michon (ALFLE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.64M | 50.79M | 77.69M | 12.21M | 64.66M |
| רווח נקי | 13.64M | 47.76M | 10.30M | 2.43M | 4.02M |
| פחת והפחתות | 34.49M | 35.73M | 35.73M | 44.31M | 35.88M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -4.41M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -23.17M | 8.58M | 30.15M | -28.77M | 17.69M |
| יתרת לקוחות | 0 | 9.60M | -7.92M | -1.76M | -5.06M |
| מלאי | 0 | 5.13M | 10.07M | -15.68M | -5.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 936.00K | 12.69M | 3.67M | 12.67M |
| הון חוזר אחר | -23.17M | -7.08M | 15.31M | -15.00M | 4.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 680.00K | -41.27M | 1.50M | -5.76M | 11.48M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -37.38M | 39.54M | -28.43M | -22.74M | -20.53M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.12M | -27.26M | -35.39M | -25.98M | -20.57M |
| רכישות, נטו | 729.00K | -1.39M | -65.00K | -630.00K | -4.12M |
| רכישת השקעות | -388.00K | -1.50M | -590.00K | -308.00K | -276.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.33M | 68.87M | 416.00K | 271.00K | 272.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | 2.08M | 814.00K | 7.21M | 3.90M | 4.16M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -19.20M | -31.78M | 7.26M | -35.61M | -40.77M |
| פירעון חוב | -13.54M | -35.22M | 19.58M | -19.12M | -30.70M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 282.00K | 267.00K | 0 | 131.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | -133.00K | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -8.47M | -5.41M | -5.01M | -4.98M | -4.18M |
| פעילויות מימון אחרות | 3.69M | 8.57M | -7.58M | -11.38M | -6.02M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 191.89M | 222.77M | 164.21M | 107.66M | 153.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 59.00K | 7.00K | 41.00K | -5.00K | -54.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -30.88M | 58.56M | 56.56M | -46.15M | 3.31M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 222.77M | 164.21M | 107.66M | 153.81M | 150.50M |
| מזומנים בסוף התקופה | 191.89M | 222.77M | 164.21M | 107.66M | 153.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -16.48M | 23.53M | 42.29M | -13.76M | 44.09M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.64M | 50.79M | 77.69M | 12.21M | 64.66M |
| הוצאות הוניות | -42.12M | -27.26M | -35.39M | -25.98M | -20.57M |
הנתונים מוצגים ב-EUR