Entech SA (ALESE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24M | 7.58M | -8.05M | -4.39M | -5.96M |
| רווח נקי | 2.28M | -802.03K | -2.92M | -740.74K | -277.61K |
| פחת והפחתות | 2.29M | 1.37M | 2.04M | 601.97K | 532.30K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 517.10K |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 5.66M | 6.78M | -7.16M | -4.35M | -6.60M |
| יתרת לקוחות | -9.93M | 8.61M | -9.76M | -9.01M | -8.19M |
| מלאי | 333.86K | 1.28M | -2.59M | 1.17M | -2.10M |
| יתרת ספקים | 2.89M | -3.88M | 4.67M | 3.83M | 3.85M |
| הון חוזר אחר | 12.36M | 764.39K | 518.64K | -325.50K | -170.75K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -259.00 | 237.53K | -7.53K | 93.17K | -134.01K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -17.09M | -1.84M | -3.87M | -1.31M | -2.06M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -105.91K | -1.76M | -1.02M | -1.35M | -2.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 27.02K | 0 | 0 | -1.77M |
| רכישת השקעות | -16.27M | -397.87K | -479.36K | -175.91K | -16.40K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 71.53K | 287.42K | 12.30K | 210.70K | 2.80K |
| פעילויות השקעה אחרות | -790.90K | -2.35M | -2.38M | -1.06M | 1.77M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 25.18M | -2.69M | 10.53M | -1.08M | 24.64M |
| פירעון חוב | 23.42M | -2.71M | 10.51M | -1.10M | 1.23M |
| הנפקת מניות רגילות | 43.36K | 20.53K | 20.53K | 20.53K | 23.40M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.71M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 31.14M | 12.69M | 9.70M | 11.03M | 17.94M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | -1.39M | 0 | -15.21K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 18.32M | 1.67M | -1.39M | -6.80M | 16.61M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 12.81M | 11.03M | 11.09M | 17.83M | 1.33M |
| מזומנים בסוף התקופה | 31.14M | 12.69M | 9.70M | 11.03M | 17.94M |
| תזרים מזומנים חופשי | 9.32M | 7.50M | -11.46M | -5.74M | -8.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.24M | 7.58M | -8.05M | -4.39M | -5.96M |
| הוצאות הוניות | -917.72K | -80.12K | -3.40M | -1.35M | -2.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR