Eurofins-Cerep SA (ALECR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 7.83 | 6.94 | 5.18 | 4.75 | 3.96 |
| יחס מהיר | 7.58 | 6.62 | 4.88 | 4.42 | 3.73 |
| יחס מזומנים | 0.90 | 1.68 | 0.67 | 1.04 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.58 | 0.78 | 0.66 | 0.95 | 0.78 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.31 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -414.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 66.98M | 60.33M | 51.66M | 44.39M | 33.93M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.16 | 1.17 | 1.23 | 1.25 | 1.32 |
| יחס כיסוי חוב | 388.02 | 29.11 | 853.16 | 1,670.50 | 212.36 |
| יחס כיסוי ריבית | 311.57 | 0 | 825.27 | 3,625.66 | 294.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.47 | 65.13 | 2.23 | 1.59 | 10.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -1.49 | -1.94 | -0.95 | -0.99 | -0.12 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.56% | 43.14% | 45.85% | 49.59% | 50.04% |
| שיעור EBIT | 9.18% | 16.01% | 16.18% | 23.32% | 22.57% |
| שיעור EBITDA | 14.96% | 21.97% | 20.65% | 27.17% | 26.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.48% | 11.13% | 14.66% | 24.09% | 24.35% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.04% | 16.01% | 16.16% | 23.31% | 22.49% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.67% | 17.68% | 17.33% | 24.20% | 23.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.67% | 17.68% | 17.33% | 24.20% | 23.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 116.23% | 110.44% | 107.25% | 103.79% | 105.16% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 134.30% | 143.89% | 110.22% | 96.76% | 92.38% |
| תשואה על הנכסים | 5.38% | 8.51% | 9.64% | 16.22% | 16.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.38% | 9.97% | 11.82% | 20.24% | 21.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.89% | 6.12% | 9.73% | 19.54% | 21.31% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 3.89% | 6.09% | 9.72% | 19.53% | 21.30% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.53% | 8.76% | 9.92% | 16.75% | 17.12% |
| תשואת רווחים | 5.89% | 7.24% | 6.06% | 10.29% | 11.35% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.74 | 0.79 | 0.82 | 1.15 | 0.95 |
| מחזור זכאים | 11.68 | 6.95 | 6.72 | 5.20 | 4.65 |
| מחזור מלאי | 13.49 | 6.85 | 6.22 | 5.86 | 7.36 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.97 | 4.67 | 4.27 | 4.90 | 4.70 |
| מחזור נכסים | 0.46 | 0.48 | 0.56 | 0.67 | 0.70 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.61 | 0.70 | 0.88 | 1.16 | 1.28 |
| מחזור המרת מזומנים | 488.21 | 462.38 | 448.98 | 310.17 | 354.65 |
| ימי אשראי לקוחות | 492.41 | 461.57 | 444.61 | 318.07 | 383.64 |
| ימי מלאי | 27.07 | 53.29 | 58.66 | 62.25 | 49.58 |
| ימי אשראי מספקים | 31.26 | 52.48 | 54.29 | 70.15 | 78.57 |
| מחזור תפעולי | 519.47 | 514.86 | 503.27 | 380.32 | 433.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -631.84 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -722.64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 90.80 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -6.96 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -414.92 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.08 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.49% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.98 | 13.82 | 16.51 | 9.72 | 8.81 |
| מכפיל מכירות | 1.98 | 2.44 | 2.86 | 2.35 | 2.08 |
| מכפיל הון | 1.06 | 1.38 | 1.95 | 1.97 | 1.91 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.28 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -25.48 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.51 | -2.18 | -0.49 | 0.57 | 0.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.06 | 1.38 | 1.95 | 1.97 | 1.91 |
| מכפיל שווי חברה | 11.76 | 9.18 | 12.91 | 7.66 | 7.88 |
| שווי חברה | 72.09M | 81.61M | 117.47M | 99.17M | 85.47M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.76 | 9.18 | 12.91 | 7.66 | 7.88 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.76 | 2.02 | 2.67 | 2.08 | 2.05 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -19.78 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -22.62 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14,690.08 | 13,739.93 | 12,367.31 | 10,843.76 | 8,552.99 |
| הון עצמי למניה | 15,137.56 | 14,222.85 | 12,810.20 | 11,286.65 | 8,995.88 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.16 | -0.10 | -0.07 | -0.04 | -0.05 |
| הכנסות למניה | 8,123.52 | 8,020.87 | 8,737.00 | 9,442.59 | 8,250.75 |
| רווח נקי למניה | 948.15 | 1,418.43 | 1,514.43 | 2,284.78 | 1,951.38 |
| נטל מס | 1.16 | 1.10 | 1.07 | 1.04 | 1.05 |
| נטל ריבית | 1.09 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.10 | 0.09 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.09 | -0.12 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -1.75 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR