AdUX SA (ALDUX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.00 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מהיר | 1.00 | 1.01 | 0.94 | 0.88 | 0.81 |
| יחס מזומנים | 0.00 | 0.07 | 0.05 | 0.05 | 0.06 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.14 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.03 | 0.06 | 0.03 | 0.04 | 0.05 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.14 | 0.29 | 0.29 | 0.46 | 1.24 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -560.00K | -426.00K | -2.84M | -4.68M | -6.88M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.20 | 0.19 | 0.13 | 0.09 | 0.06 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.70 | 1.64 | 2.22 | -2.33 | -0.48 |
| יחס חוב להון | 0.63 | 0.62 | 0.69 | 1.75 | -0.91 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | -0.06 | -0.06 |
| יחס מינוף פיננסי | 8.31 | 8.49 | 16.91 | -26.92 | -8.32 |
| יחס כיסוי חוב | 0.45 | 0.51 | 0.87 | 1.07 | 1.49 |
| יחס כיסוי ריבית | 10.85 | 5.43 | 9.14 | 14.03 | 49.38 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.28 | 0.57 | 0.50 | 0.27 | 0.15 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.34 | 1.29 | 0.91 | 0.50 | 0.28 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.24 | 1.28 | 1.06 | 0.35 | -0.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 39.98% | 40.56% | 42.53% | 32.52% | 44.14% |
| שיעור EBIT | 9.29% | 11.10% | 12.66% | 11.37% | 7.55% |
| שיעור EBITDA | 15.19% | 16.46% | 13.23% | 13.93% | 8.98% |
| שיעור הרווח התפעולי | 8.92% | 10.74% | 12.51% | 11.10% | 17.96% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.78% | 9.12% | 11.29% | 10.58% | 17.53% |
| שיעור הרווח הנקי | 6.74% | 8.75% | 15.18% | 10.22% | 17.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 6.77% | 8.68% | 15.09% | 10.27% | 17.20% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.45% | 95.95% | 134.45% | 96.63% | 98.63% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 75.98% | 84.88% | 90.29% | 95.36% | 97.62% |
| תשואה על הנכסים | 3.97% | 5.51% | 9.06% | 6.64% | 14.01% |
| תשואה על ההון העצמי | 34.05% | 46.74% | 153.17% | -178.67% | -116.63% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 39.71% | 51.16% | 108.37% | -306.88% | -165.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 15.67% | 19.97% | 38.10% | 118.19% | -364.81% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.37% | 6.04% | 9.79% | 7.26% | 15.61% |
| תשואת רווחים | 25.70% | 16.99% | 41.18% | 22.10% | 39.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.81 | 0.95 | 0.89 | 1.01 | 1.40 |
| מחזור זכאים | 0.75 | 0.77 | 0.54 | 0.65 | 0.61 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 49.52 | 76.24 | 27.30 | 81.34 | 99.77 |
| מחזור נכסים | 0.59 | 0.63 | 0.60 | 0.65 | 0.81 |
| יחס מחזור הון חוזר | 388.21 | -21.85 | -7.42 | -4.36 | -3.55 |
| מחזור המרת מזומנים | -34.79 | -91.68 | -262.35 | -202.96 | -341.72 |
| ימי אשראי לקוחות | 451.41 | 382.33 | 411.14 | 362.23 | 261.06 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 486.20 | 474.01 | 673.49 | 565.19 | 602.79 |
| מחזור תפעולי | 451.41 | 382.33 | 411.14 | 362.23 | 261.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.17 | 0.34 | 0.21 | 0.20 | 0.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.03 | 0.21 | 0.14 | 0.15 | 0.20 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.20 | 0.13 | 0.06 | 0.05 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | -0.19 | 0.62 | 0.69 | 0.77 | 0.80 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.84 | 2.62 | 3.24 | 4.34 | 4.96 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0.84 | 2.62 | 3.24 | 4.34 | 4.96 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.13 | 0.28 | 0.24 | 0.42 | 0.96 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.09 | 0.05 | 0.06 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -3.28% | 10.26% | 10.04% | 9.24% | 12.47% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 3.81 | 5.83 | 2.43 | 4.52 | 2.50 |
| מכפיל מכירות | 0.26 | 0.51 | 0.37 | 0.46 | 0.43 |
| מכפיל הון | 1.28 | 2.75 | 3.72 | -8.08 | -2.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -30.48 | 9.75 | 9.96 | 10.82 | 8.02 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.81 | 6.03 | 6.88 | 8.33 | 6.40 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | -0.14 | 0.04 | -0.10 | 0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.28 | 2.75 | 3.72 | -8.08 | -2.92 |
| מכפיל שווי חברה | 3.92 | 4.41 | 3.85 | 3.67 | 4.67 |
| שווי חברה | 14.34M | 17.87M | 12.54M | 11.30M | 9.90M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.92 | 4.41 | 3.85 | 3.67 | 4.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.60 | 0.73 | 0.51 | 0.51 | 0.42 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -71.00 | 13.73 | 13.75 | 11.94 | 7.76 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.19 | 8.50 | 9.50 | 9.19 | 6.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.17 | 0.18 | -0.11 | -0.67 | -1.03 |
| הון עצמי למניה | 0.77 | 0.74 | 0.39 | -0.20 | -0.56 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.00 | 0.05 | -0.34 | 0.03 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 3.77 | 3.96 | 3.91 | 3.52 | 3.77 |
| רווח נקי למניה | 0.25 | 0.35 | 0.59 | 0.36 | 0.65 |
| נטל מס | 0.99 | 0.96 | 1.34 | 0.97 | 0.99 |
| נטל ריבית | 0.73 | 0.82 | 0.89 | 0.93 | 2.32 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.68 | 0.98 | 0.36 | 0.54 | 0.81 |
הנתונים מוצגים ב-EUR