Dolfines SA (ALDOL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.48 | 1.54 | 0.69 | 1.82 | 1.33 |
| יחס מהיר | 2.48 | 1.54 | 0.69 | 1.82 | 1.33 |
| יחס מזומנים | 1.12 | 0.34 | 0.10 | 0.88 | 0.12 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | 0.14 | -4.66 | -0.71 | -0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 777.92K | -1.85M | -3.52M | -2.68M | -3.43M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.37 | 0.26 | 0.32 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.23 | 0.34 | 2.85 | 0.68 | 1.63 |
| יחס חוב להון | 0.18 | 0.25 | 0.74 | 0.41 | 0.62 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.20 | 0.18 | 0.41 | 0.41 | 0.62 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.54 | 2.24 | 7.64 | 2.65 | 5.04 |
| יחס כיסוי חוב | -2.56 | 2.15 | -0.22 | -0.55 | -1.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -20.69 | 1.71 | 0.06 | -0.55 | -10.89 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.83 | 0.38 | 158.95 | 1.27 | 0.51 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.52 | 0.59 | 3,893.28 | 93.33 | 648.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.26 | 0.62 | -0.42 | -0.64 | -1.44 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -19.98% | 45.23% | -42.17% | 35.32% | 27.92% |
| שיעור EBIT | -25.72% | 23.06% | -182.05% | -33.99% | -37.76% |
| שיעור EBITDA | -24.13% | 23.06% | -180.94% | -33.99% | -37.76% |
| שיעור הרווח התפעולי | -25.72% | 1.58% | 45.54% | -34.10% | -37.81% |
| שיעור הרווח לפני מס | -9.35% | 22.14% | -939.71% | -96.20% | -41.23% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.59% | 14.29% | -939.71% | -97.95% | -39.59% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -9.59% | 14.29% | -939.71% | -96.20% | -39.59% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 102.59% | 64.54% | 100.00% | 101.81% | 96.03% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 36.35% | 1,399.48% | -2,063.60% | 282.08% | 109.05% |
| תשואה על הנכסים | -8.31% | 7.35% | -406.53% | -44.50% | -21.41% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.16% | 16.48% | -3,104.67% | -117.87% | -108.01% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -27.18% | 1.05% | 36.40% | -18.92% | -27.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -25.00% | 0.99% | 23.99% | -18.92% | -23.18% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -16.97% | 10.41% | -602.37% | -91.76% | -42.16% |
| תשואת רווחים | -30.03% | 18.76% | -173,435.17% | -219.77% | -23.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.50 | 1.94 | 1.73 | 2.80 | 1.87 |
| מחזור זכאים | 10.60 | 2.68 | 6.37 | 2.72 | 4.31 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 43.35 | 135.78 | 170.95 | 173.51 | 161.55 |
| מחזור נכסים | 0.87 | 0.51 | 0.43 | 0.45 | 0.54 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.18 | 40.03 | 12.10 | 4.26 | 3.80 |
| מחזור המרת מזומנים | 69.87 | 51.87 | 153.48 | -3.53 | 110.39 |
| ימי אשראי לקוחות | 104.31 | 187.88 | 210.77 | 130.46 | 195.05 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 34.45 | 136.01 | 57.29 | 133.99 | 84.66 |
| מחזור תפעולי | 104.31 | 187.88 | 210.77 | 130.46 | 195.05 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.34 | 5.33 | -0.00 | -0.46 | -4.18 |
| מכפיל מכירות | 0.33 | 0.76 | 0.01 | 0.45 | 1.66 |
| מכפיל הון | 0.43 | 0.88 | 0.02 | 0.54 | 4.52 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.05 | -0.00 | 0.01 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.43 | 0.88 | 0.02 | 0.54 | 4.52 |
| מכפיל שווי חברה | -1.10 | 3.92 | -0.42 | -1.95 | -5.82 |
| שווי חברה | 1.81M | 4.28M | 2.07M | 2.76M | 8.64M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -1.10 | 3.92 | -0.42 | -1.95 | -5.82 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.27 | 0.90 | 0.76 | 0.66 | 2.20 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.45 | 0.58 | -209.61 | -23.78 | -557.86 |
| הון עצמי למניה | 2.12 | 1.71 | 139.66 | 65.26 | 376.19 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.03 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 2.82 | 1.97 | 461.41 | 78.53 | 1,026.31 |
| רווח נקי למניה | -0.27 | 0.28 | -4,335.88 | -76.92 | -406.33 |
| נטל מס | 1.03 | 0.65 | 1.00 | 1.02 | 0.96 |
| נטל ריבית | 0.36 | 0.96 | 5.16 | 2.83 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.04 | 0.01 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR