DNXCORP (ALDNX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36M | 7.87M | 7.09M | 5.29M | 6.74M |
| רווח נקי | 6.30M | 7.08M | 5.32M | 4.88M | 4.05M |
| פחת והפחתות | 245.49K | 241.73K | 305.00K | 299.11K | 279.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -856.00K | 929.00K | 89.00K | 620.00K | 2.24M |
| יתרת לקוחות | -277.00K | 1.12M | 405.00K | 62.00K | 3.02M |
| מלאי | -536.00K | -114.00K | 27.00K | 9.00K | -64.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | -716.00K |
| הון חוזר אחר | -43.00K | -75.00K | -343.00K | 549.00K | -22.00K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 671.52K | -382.73K | 1.37M | -509.11K | 179.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -7.66M | -96.00K | 1.89M | -6.58M | -71.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -103.00K | -94.00K | -107.00K | -289.00K | -37.00K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | -4.80M | 34.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -1.49M | -500.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 4.80M | 466.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -7.56M | -2.00K | 2.00M | -4.80M | -34.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.12M | -6.18M | -8.86M | -1.06M | -3.51M |
| פירעון חוב | -122.00K | -1.72M | -942.00K | -127.00K | -127.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.00M | -4.45M | -7.92M | -931.00K | -3.38M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.94M | 7.37M | 5.77M | 5.64M | 8.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | -96.00 | -154.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -2.43M | 1.60M | 125.00K | -2.36M | 3.16M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.37M | 5.77M | 5.64M | 8.00M | 4.83M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.94M | 7.37M | 5.77M | 5.64M | 8.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 1.80M | 7.77M | 6.98M | 5.00M | 6.71M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.36M | 7.87M | 7.09M | 5.29M | 6.74M |
| הוצאות הוניות | -4.56M | -98.00K | -107.00K | -289.00K | -37.00K |
הנתונים מוצגים ב-EUR