Bernard Loiseau SA (ALDBL) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.24 | 1.24 | 2.44 | 2.46 | 0.96 |
| יחס מהיר | 0.93 | 0.93 | 2.00 | 2.05 | 0.85 |
| יחס מזומנים | 0.31 | 0.31 | 1.06 | 1.25 | 0.62 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.08 | 0.28 | 0.06 | -0.04 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.51M | -6.51M | -5.03M | -6.88M | -6.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.53 | 0.53 | 0.51 | 0.65 | 0.64 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.80 | 1.80 | 1.45 | 3.14 | 3.49 |
| יחס חוב להון | 0.64 | 0.64 | 0.59 | 0.76 | 0.78 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.59 | 0.59 | 0.59 | 0.76 | 0.71 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.38 | 3.38 | 2.85 | 4.84 | 5.44 |
| יחס כיסוי חוב | 0.17 | 0.17 | 12.69 | 3.11 | -0.98 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0.26 | -0.46 | -3.22 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.12 | 1.09 | 1.08 | 1.37 | 0.93 |
| חוב נושא ריבית למניה | 3.98 | 3.98 | 3.80 | 4.93 | 5.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 15.99 | 15.99 | 2.02 | 8.37 | -29.70 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.31% | 6.31% | 50.19% | 51.50% | -1.56% |
| שיעור EBIT | -1.80% | -1.80% | 25.15% | 3.81% | -7.13% |
| שיעור EBITDA | 4.72% | 4.72% | 31.67% | 9.23% | -2.46% |
| שיעור הרווח התפעולי | -1.99% | -1.99% | 0.65% | -1.49% | -7.13% |
| שיעור הרווח לפני מס | 0.68% | 0.68% | 22.85% | 0.52% | -10.46% |
| שיעור הרווח הנקי | 2.68% | 2.68% | 23.46% | 1.53% | -10.19% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.68% | 2.68% | 23.46% | 1.53% | -10.19% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 396.55% | 396.55% | 102.66% | 291.30% | 97.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -33.92% | -33.92% | 3,542.31% | -35.11% | 146.70% |
| תשואה על הנכסים | 1.69% | 1.69% | 14.32% | 1.00% | -5.81% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.31% | 5.71% | 40.80% | 4.85% | -31.58% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -1.53% | -1.53% | 0.44% | -1.10% | -6.38% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.68% | 2.68% | 0.44% | -1.10% | -6.21% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.84% | 1.84% | 15.66% | 1.09% | -6.10% |
| תשואת רווחים | 3.51% | 3.47% | 30.38% | 2.12% | -11.90% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 62.69 | 62.69 | 71.96 | 137.13 | 7.87 |
| מחזור זכאים | 15.41 | 15.41 | 9.47 | 11.60 | 31.93 |
| מחזור מלאי | 10.42 | 10.42 | 6.29 | 6.94 | 14.76 |
| מחזור נכסים קבועים | 1.80 | 1.80 | 1.88 | 2.11 | 2.12 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.63 | 0.61 | 0.66 | 0.57 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.37 | 6.37 | 3.74 | 8.73 | -16.59 |
| מחזור המרת מזומנים | 17.16 | 17.16 | 24.53 | 23.76 | 59.69 |
| ימי אשראי לקוחות | 5.82 | 5.82 | 5.07 | 2.66 | 46.39 |
| ימי מלאי | 35.02 | 35.02 | 58.00 | 52.57 | 24.73 |
| ימי אשראי מספקים | 23.68 | 23.68 | 38.55 | 31.47 | 11.43 |
| מחזור תפעולי | 40.84 | 40.84 | 63.07 | 55.23 | 71.12 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 27.69 | 28.00 | 3.29 | 47.26 | -8.40 |
| מכפיל מכירות | 0.76 | 0.77 | 0.77 | 0.72 | 0.86 |
| מכפיל הון | 1.63 | 1.64 | 1.34 | 2.29 | 2.65 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -2.33 | -0.32 | 0.00 | -0.41 | 0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.63 | 1.64 | 1.34 | 2.29 | 2.65 |
| מכפיל שווי חברה | 32.03 | 32.35 | 4.46 | 16.19 | -64.45 |
| שווי חברה | 12.97M | 13.10M | 11.39M | 13.11M | 12.83M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 32.03 | 32.35 | 4.46 | 16.19 | -64.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.51 | 1.53 | 1.41 | 1.49 | 1.59 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1.59 | 1.59 | 1.93 | 0.91 | 1.06 |
| הון עצמי למניה | 2.21 | 2.21 | 2.55 | 1.52 | 1.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 2.97 | 2.97 | -0.03 | -1.89 | 0.03 |
| הכנסות למניה | 4.72 | 4.72 | 4.43 | 4.82 | 4.44 |
| רווח נקי למניה | 0.13 | 0.13 | 1.04 | 0.07 | -0.45 |
| נטל מס | 3.97 | 3.97 | 1.03 | 2.91 | 0.97 |
| נטל ריבית | -0.37 | -0.37 | 0.91 | 0.14 | 1.47 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-EUR