Nicox SA (ALCOX) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.18 | 4.18 | 6.62 | 10.09 | 9.28 |
| יחס מהיר | 4.18 | 4.18 | 6.62 | 10.09 | 9.28 |
| יחס מזומנים | 1.70 | 1.70 | 2.95 | 2.22 | 3.55 |
| יחס כושר פירעון | -0.55 | -0.55 | -1.06 | -0.66 | -0.92 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -3.03 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | -46.62 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 5.87M | 5.87M | 2.66M | 19.56M | 37.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.04 | 0.73 | 0.49 | 0.28 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.07 | 0.07 | 5.20 | 1.20 | 0.63 |
| יחס חוב להון | 0.06 | 0.06 | 0.84 | 0.55 | 0.39 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.81 | 0.54 | 0.37 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.72 | 1.72 | 7.16 | 2.47 | 2.20 |
| יחס כיסוי חוב | 0.16 | 0.16 | -9.72 | -0.72 | -9.82 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.85 | -4.62 | -6.33 | -10.44 | -20.90 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.02 | 1.08 | 2.29 | 0.46 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.04 | 0.04 | 0.39 | 0.55 | 0.56 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -6.84 | -6.84 | -0.35 | -0.74 | 0.03 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 38.99% | 38.99% | 85.88% | -166.63% | -450.05% |
| שיעור EBIT | 3.21% | 3.21% | -261.78% | -285.74% | -664.45% |
| שיעור EBITDA | 3.26% | 3.26% | -261.56% | -285.43% | -653.87% |
| שיעור הרווח התפעולי | 14.93% | -81.33% | -125.38% | -247.07% | -1,041.30% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.39% | -14.39% | -281.60% | -309.40% | -925.92% |
| שיעור הרווח הנקי | -14.39% | -14.39% | -284.90% | -302.48% | -956.44% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.39% | -14.39% | -284.90% | -302.48% | -956.44% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 101.17% | 97.76% | 103.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -96.36% | 17.69% | 224.59% | 125.23% | 88.92% |
| תשואה על הנכסים | -23.26% | -23.26% | -91.68% | -39.41% | -33.58% |
| תשואה על ההון העצמי | -390.13% | -40.08% | -656.01% | -97.52% | -73.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 31.59% | -172.09% | -47.27% | -35.60% | -39.82% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 30.06% | -163.75% | -45.98% | -22.82% | -48.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -23.27% | -23.27% | -91.73% | -39.43% | -91.35% |
| תשואת רווחים | -8.83% | -9.19% | -159.81% | -95.07% | -55.75% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.23 | 5.23 | 0.79 | 0.18 | 0.08 |
| מחזור זכאים | 15.15 | 15.15 | 0.67 | 7.37 | 7.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 3,150.15 | 3,150.15 | 713.73 | 265.51 | 130.84 |
| מחזור נכסים | 1.62 | 1.62 | 0.32 | 0.13 | 0.04 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.26 | 1.20 | 0.24 | 0.13 | 0.06 |
| מחזור המרת מזומנים | 45.63 | 45.63 | -80.92 | 1,946.28 | 4,464.11 |
| ימי אשראי לקוחות | 69.73 | 69.73 | 462.04 | 1,995.83 | 4,515.58 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.09 | 24.09 | 542.96 | 49.56 | 51.47 |
| מחזור תפעולי | 69.73 | 69.73 | 462.04 | 1,995.83 | 4,515.58 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | -550.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.87 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0 | -7.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | -41.29% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -6.75 | -10.88 | -0.63 | -1.05 | -1.79 |
| מכפיל מכירות | 1.83 | 1.57 | 1.78 | 3.18 | 17.15 |
| מכפיל הון | 4.54 | 4.36 | 4.11 | 1.03 | 1.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.42 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.11 | 0.12 | 0.04 | 0.03 | 0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.54 | 4.36 | 4.11 | 1.03 | 1.33 |
| מכפיל שווי חברה | 49.11 | 41.15 | -1.03 | -1.85 | -2.60 |
| שווי חברה | 26.87M | 22.52M | 21.21M | 36.49M | 55.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 49.11 | 41.15 | -1.03 | -1.85 | -2.60 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.60 | 1.34 | 2.70 | 5.29 | 16.98 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.40 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.40 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.43 | 0.01 |
| הון עצמי למניה | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.43 | 0.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0.00 | -0.01 | 0.02 | 0.02 |
| הכנסות למניה | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.14 | 0.07 |
| רווח נקי למניה | -0.03 | -0.03 | -0.45 | -0.42 | -0.62 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.01 | 0.98 | 1.03 |
| נטל ריבית | -4.49 | -4.49 | 1.08 | 1.08 | 1.39 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.76 | 1.09 | 5.50 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.54 | 0.43 | 2.07 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.36 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.83 |
הנתונים מוצגים ב-EUR