Cogra 48 SA (ALCOG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.40 | 3.61 | 2.54 | 2.91 | 3.14 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.23 | 0.67 | 1.28 | 1.57 |
| יחס מזומנים | 0.55 | 0.47 | 0.24 | 0.68 | 0.96 |
| יחס כושר פירעון | 0.34 | -0.14 | 0.25 | 0.38 | 0.32 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.67 | 0.87 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 3.01 | 107.53 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 8.30M | 6.21M | 8.35M | 6.82M | 1.62M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.13 | 0.19 | 0.27 | 0.22 | 0.30 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.28 | 0.43 | 0.38 | 0.55 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.22 | 0.30 | 0.28 | 0.35 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.10 | 0.22 | 0.19 | 0.24 | 0.35 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.50 | 1.58 | 1.73 | 1.83 |
| יחס כיסוי חוב | 3.14 | -0.84 | 0.74 | 3.50 | 27.27 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.11 | -27.43 | 4.99 | 56.26 | 35.40 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.46 | 0.55 | 0.25 | 0.28 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.19 | 1.78 | 3.31 | 2.87 | 3.46 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.03 | -2.45 | 2.11 | 0.45 | 1.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.58% | 6.21% | 20.83% | 23.57% | 23.74% |
| שיעור EBIT | 5.58% | -13.87% | 2.64% | 10.92% | 6.65% |
| שיעור EBITDA | 12.37% | -4.45% | 10.79% | 16.64% | 13.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.13% | -13.87% | 2.43% | 10.83% | 9.41% |
| שיעור הרווח לפני מס | 1.18% | -14.33% | 2.15% | 10.73% | 9.54% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.18% | -13.70% | 1.60% | 7.98% | 6.98% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.18% | -14.97% | 1.60% | 7.98% | 6.98% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 99.99% | 95.58% | 74.17% | 74.41% | 73.18% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 103.75% | 103.33% | 88.52% | 99.08% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 1.57% | -14.81% | 1.52% | 9.33% | 7.48% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.31% | -22.20% | 2.40% | 16.09% | 13.72% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.00% | -17.57% | 2.98% | 15.77% | 11.97% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.88% | -16.41% | 1.90% | 11.12% | 8.75% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 1.57% | -14.82% | 1.52% | 9.33% | 7.48% |
| תשואת רווחים | 2.39% | -27.44% | 3.08% | 10.37% | 7.00% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 11.85 | 22.50 | 13.31 | 11.72 | 14.23 |
| מחזור זכאים | 7.26 | 7.96 | 9.70 | 4.90 | 6.35 |
| מחזור מלאי | 4.14 | 2.91 | 1.79 | 2.77 | 3.28 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.30 | 2.36 | 2.27 | 2.83 | 2.18 |
| מחזור נכסים | 1.34 | 1.08 | 0.95 | 1.17 | 1.07 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.09 | 2.60 | 2.53 | 3.43 | 3.54 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.64 | 95.66 | 194.18 | 88.52 | 79.40 |
| ימי אשראי לקוחות | 30.80 | 16.22 | 27.42 | 31.13 | 25.65 |
| ימי מלאי | 88.09 | 125.28 | 204.39 | 131.82 | 111.19 |
| ימי אשראי מספקים | 50.25 | 45.84 | 37.63 | 74.43 | 57.44 |
| מחזור תפעולי | 118.89 | 141.50 | 231.81 | 162.95 | 136.84 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 1.58 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | 0 | 0 | 1.70 | 1.58 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 1.00 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0.60 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0 | 0 | 0 | 0.11 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 14.76% | 12.86% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 40.53 | -3.65 | 32.42 | 9.64 | 14.28 |
| מכפיל מכירות | 0.49 | 0.50 | 0.52 | 0.77 | 1.00 |
| מכפיל הון | 0.98 | 0.81 | 0.78 | 1.55 | 1.96 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 7.77 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 6.77 | 7.77 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.14 | 0.00 | -0.38 | 0.25 | 0.13 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.98 | 0.81 | 0.78 | 1.55 | 1.96 |
| מכפיל שווי חברה | 3.94 | -13.67 | 6.91 | 5.08 | 8.68 |
| שווי חברה | 20.66M | 20.87M | 29.09M | 43.27M | 47.71M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 3.94 | -13.67 | 6.91 | 5.08 | 8.68 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.49 | 0.61 | 0.75 | 0.85 | 1.13 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 8.84 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 7.44 | 8.84 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 6.31 | 6.18 | 7.57 | 7.41 | 6.25 |
| הון עצמי למניה | 6.21 | 6.18 | 7.57 | 7.41 | 6.26 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | -0.04 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| הכנסות למניה | 12.37 | 10.01 | 11.39 | 14.94 | 12.29 |
| רווח נקי למניה | 0.15 | -1.37 | 0.18 | 1.19 | 0.86 |
| נטל מס | 1.00 | 0.96 | 0.74 | 0.74 | 0.73 |
| נטל ריבית | 0.21 | 1.03 | 0.82 | 0.98 | 1.43 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.00 | 0.07 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0 | 0 | 0 | 2.85 | 1.84 |
הנתונים מוצגים ב-EUR