Cegedim (ALCGM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.99 | 0.99 | 1.02 | 1.05 | 0.88 |
| יחס מהיר | 0.97 | 0.97 | 1.00 | 1.02 | 0.87 |
| יחס מזומנים | 0.14 | 0.14 | 0.14 | 0.19 | 0.09 |
| יחס כושר פירעון | 0.11 | 0.11 | 0.11 | 0.14 | 0.16 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.28 | 0.28 | 0.30 | 0.30 | 0.36 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.87 | 9.87 | 32.58 | 22.44 | 37.49 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -341.32M | -341.32M | -300.37M | -285.37M | -332.50M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.31 | 0.32 | 0.35 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.23 | 1.23 | 1.03 | 1.00 | 1.19 |
| יחס חוב להון | 0.55 | 0.55 | 0.51 | 0.50 | 0.54 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.46 | 0.46 | 0.41 | 0.40 | 0.45 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.73 | 3.73 | 3.35 | 3.12 | 3.44 |
| יחס כיסוי חוב | 3.39 | 3.39 | 5.45 | 7.06 | 8.96 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.62 | 0.62 | 1.70 | 2.96 | 5.23 |
| יחס חוב לשווי שוק | 1.76 | 1.34 | 0.79 | 0.97 | 0.57 |
| חוב נושא ריבית למניה | 25.10 | 25.10 | 21.81 | 21.49 | 20.60 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.72 | 2.72 | 2.50 | 2.41 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 95.48% | 95.48% | 41.50% | 95.22% | 94.91% |
| שיעור EBIT | 1.24% | 1.24% | 2.94% | 4.40% | 7.40% |
| שיעור EBITDA | 15.52% | 15.52% | 15.46% | 17.10% | 19.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 1.69% | 1.69% | 3.24% | 4.77% | 8.33% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.30% | -1.30% | 1.12% | 3.01% | 6.12% |
| שיעור הרווח הנקי | -2.25% | -2.25% | -1.20% | 2.45% | 5.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -2.31% | -2.31% | -1.29% | 2.18% | 5.01% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 172.99% | 172.99% | -107.24% | 81.63% | 81.60% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -76.68% | -76.68% | 34.56% | 63.00% | 73.56% |
| תשואה על הנכסים | -1.49% | -1.49% | -0.80% | 1.53% | 3.29% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.44% | -5.56% | -2.68% | 4.78% | 11.30% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1.79% | 1.79% | 3.33% | 4.39% | 8.18% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1.72% | 1.72% | -3.71% | 3.08% | 6.47% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -2.63% | -2.63% | -1.40% | 2.71% | 6.09% |
| תשואת רווחים | -11.07% | -8.42% | -3.06% | 6.85% | 7.93% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.59 | 2.59 | 2.62 | 3.66 | 3.85 |
| מחזור זכאים | 0.41 | 0.41 | 5.84 | 0.48 | 0.55 |
| מחזור מלאי | 4.39 | 4.39 | 65.54 | 4.09 | 5.93 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.52 | 4.52 | 4.44 | 4.24 | 4.31 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.66 | 0.67 | 0.62 | 0.66 |
| יחס מחזור הון חוזר | 448.28 | 448.28 | 63.49 | -62.75 | -16.43 |
| מחזור המרת מזומנים | -661.94 | -661.94 | 82.15 | -576.58 | -503.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 141.06 | 141.06 | 139.11 | 99.77 | 94.84 |
| ימי מלאי | 83.22 | 83.22 | 5.57 | 89.26 | 61.55 |
| ימי אשראי מספקים | 886.22 | 886.22 | 62.53 | 765.61 | 659.45 |
| מחזור תפעולי | 224.29 | 224.29 | 144.67 | 189.03 | 156.39 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 7.44 | 7.44 | 7.19 | 6.33 | 6.96 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.87 | 0.87 | 1.65 | 0.76 | 3.28 |
| הוצאות הוניות למניה | 6.57 | 6.57 | 5.55 | 5.57 | 3.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.12 | 0.23 | 0.12 | 0.47 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 1.30 | 1.04 | 1.89 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.13 | 1.13 | 1.30 | 1.14 | 1.89 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.34 | 0.30 | 0.35 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.16 | 0.18 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.97% | 6.83% | 9.28% | 5.20% | 13.67% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.07 | -11.87 | -32.63 | 14.60 | 12.61 |
| מכפיל מכירות | 0.20 | 0.27 | 0.39 | 0.36 | 0.63 |
| מכפיל הון | 0.50 | 0.66 | 0.88 | 0.70 | 1.43 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.15 | 14.63 | 10.78 | 19.23 | 7.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.30 | 1.71 | 2.47 | 2.30 | 3.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.09 | -0.12 | 0.21 | -0.31 | 0.09 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.50 | 0.66 | 0.88 | 0.70 | 1.43 |
| מכפיל שווי חברה | 4.03 | 4.44 | 5.04 | 4.51 | 5.62 |
| שווי חברה | 409.36M | 450.89M | 480.22M | 427.90M | 582.12M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.03 | 4.44 | 5.04 | 4.51 | 5.62 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.63 | 0.69 | 0.78 | 0.77 | 1.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 34.31 | 37.79 | 21.41 | 41.38 | 12.87 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.02 | 4.43 | 4.90 | 4.95 | 6.07 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -10.56 | -10.56 | -7.30 | -6.06 | -9.77 |
| הון עצמי למניה | 19.30 | 19.30 | 20.29 | 20.88 | 16.84 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.68 | -0.68 | 2.15 | 0.28 | 0.18 |
| הכנסות למניה | 47.79 | 47.79 | 45.26 | 40.65 | 38.07 |
| רווח נקי למניה | -1.07 | -1.07 | -0.54 | 1.00 | 1.90 |
| נטל מס | 1.73 | 1.73 | -1.07 | 0.82 | 0.82 |
| נטל ריבית | -1.05 | -1.05 | 0.38 | 0.68 | 0.83 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.06 | 0.07 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | -0.07 | 0.22 | 0.15 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | -6.73 | -6.73 | -13.22 | 7.16 | 3.65 |
הנתונים מוצגים ב-EUR