Catana Group SA (ALCAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14M | 13.25M | 13.46M | 37.39M | 18.65M |
| רווח נקי | 11.78M | 28.71M | 19.35M | 15.90M | 14.13M |
| פחת והפחתות | 6.71M | 7.80M | 5.51M | 5.21M | 4.75M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 3.33M | 2.75M | -2.52M |
| תגמול מבוסס מניות | 45.00K | 107.00K | 518.00K | 73.00K | 153.00K |
| שינוי בהון החוזר | -12.54M | -22.02M | -16.99M | 11.82M | 1.87M |
| יתרת לקוחות | 3.82M | 5.32M | 4.29M | -22.17M | 4.71M |
| מלאי | 9.28M | 3.35M | -30.20M | -16.17M | -5.49M |
| יתרת ספקים | 2.07M | -11.49M | 5.93M | 12.07M | -5.04M |
| הון חוזר אחר | -25.64M | -19.19M | 2.99M | 38.09M | 7.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 143.00K | -1.35M | 1.75M | 1.63M | 262.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -21.18M | -25.84M | -9.84M | -5.50M | -5.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -19.81M | -25.08M | -10.98M | -5.00M | -6.06M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 538.00K | 53.00K | 197.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.36M | -756.00K | 605.00K | -554.00K | 2.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 3.55M | -381.00K | -7.66M | -10.31M | -2.11M |
| פירעון חוב | 10.05M | 7.74M | -1.51M | -3.12M | -1.96M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 117.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -1.26M | -4.83M | -2.21M | -3.14M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -5.13M | -4.48M | -4.48M | -3.99M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -102.00K | 1.19M | 549.00K | -59.00K | -259.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 38.66M | 50.14M | 63.12M | 67.16M | 45.58M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 3.98M | -5.00K | 11.00K | 2.00K | -9.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -11.49M | -12.97M | -4.03M | 21.58M | 10.68M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.14M | 63.12M | 67.15M | 45.58M | 35.01M |
| מזומנים בסוף התקופה | 38.66M | 50.14M | 63.12M | 67.16M | 45.58M |
| תזרים מזומנים חופשי | -13.68M | -11.83M | 2.48M | 32.39M | 12.44M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 6.14M | 13.25M | 13.46M | 37.39M | 18.65M |
| הוצאות הוניות | -19.81M | -25.08M | -10.98M | -5.00M | -6.06M |
הנתונים מוצגים ב-EUR